S700 - EUR ACC, Fonds, AT0000727383

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023	Jahresbericht
31.12.2023	Halbjahresbericht
13.01.2022	Verkaufsprospekt

Kursdaten

Rücknahmepreis	175,38
Ausgabepreis	178,89
Zeit	04.10.24 08:00
Diff. Vortag	-0,36 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	1,5 %
Discount für Einmalanlage	25 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Kursdaten

Rücknahmepreis	175,38
Ausgabepreis	178,89
Zeit	04.10.24 08:00
Diff. Vortag	-0,36 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	1,5 %
Discount für Einmalanlage	25 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Fondskategorie

Gemischte Fon..

Währung

EURO

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft

2 %

Laufende
Kosten

0,27 %

Art	Thesaurierend

Fondsvolumen

27,20 Mio. EUR

Symbol

ISIN

AT0000727383

Zielmarktkriterien

Portrait

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Morningstar Rating	★★★
Scope Fondsrating	(D)

Weitere Fondsinformationen

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Benchmark	MSCI WOR..
Ausschüttungs- intervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.07.
Ursprungsland	Österreich
Fondsmanager	Macquarie Inv..
Auflagedatum	31.10.00
Zugelassen in	AT, DE
Verwaltungsvergütung	0,22 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
Fonds (S700 - EUR ACC)		5,22	+9,9 %	-13,5 %
Kategorie-Durchschnitt (Gemi..		11,63	+28,3 %	+90,3 %
Vergleichsindex (MSCI World)		11,63	+28,3 %	+90,3 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen

Nach Ländern
20,7 %	Belgien
18,8 %	Italien
18,5 %	Spanien
12,3 %	Deutschland
10,0 %	Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
175,38 04.10.24 08:00	Fondsges. in EUR	175,38	04.10.24	08:00	--	4	Übernehmen

Strategie

Der S700 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristige Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift	Wipplingerstraße 35 A-1010 Wien , AT
Internet	www.llbinvest.at
Verwahrstelle	Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

	12,430 %	BELGIQUE 17/37 84
	10,910 %	BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT
	9,170 %	NIEDERLANDE 21/31
	4,630 %	BELGIQUE 21/31
	3,920 %	SPANIEN 20/26
	3,030 %	ITALIEN 19/29
	2,920 %	BUNDANL.V.15/25
	2,660 %	ITALIEN 19/26
	2,660 %	BUNDANL.V.23/33
	2,580 %	SPANIEN 14-24
	45,090 %	übrige Positionen

Länder

	20,680 %	Belgien
	18,830 %	Italien
	18,510 %	Spanien
	12,300 %	Deutschland
	9,990 %	Niederlande
	3,830 %	Österreich
	1,700 %	Portugal
	1,290 %	Irland
	0,920 %	Slowenien
	0,590 %	Supranational
	0,430 %	Kasse
	10,930 %	übrige Länder

Währungen

	99,570 %	Euro
	0,430 %	Barmittel
	0,000 %	übrige Währungen

S700 - EUR ACC Fonds

WKN: A0BLBK ISIN: AT0000727383

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Größte Positionen

Länder

Währungen

Börse	Fondsges. in EUR
Stand	04.10.24 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating	(D)
Realtime