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S700 - EUR ACC Fonds
WKN: A0BLBK ISIN: AT0000727383
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 26,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000727383 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,21 | +8,5 % | -12,6 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Fonds (S700 - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,7 % | Belgien |
| 18,8 % | Italien |
| 18,5 % | Spanien |
| 12,3 % | Deutschland |
| 10,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
174,74
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der S700 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristige Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,430 % | BELGIQUE 17/37 84 | |
| 10,910 % | BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT | |
| 9,170 % | NIEDERLANDE 21/31 | |
| 4,630 % | BELGIQUE 21/31 | |
| 3,920 % | SPANIEN 20/26 | |
| 3,030 % | ITALIEN 19/29 | |
| 2,920 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 2,660 % | ITALIEN 19/26 | |
| 2,660 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 2,580 % | SPANIEN 14-24 | |
| 45,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,680 % | Belgien | |
| 18,830 % | Italien | |
| 18,510 % | Spanien | |
| 12,300 % | Deutschland | |
| 9,990 % | Niederlande | |
| 3,830 % | Österreich | |
| 1,700 % | Portugal | |
| 1,290 % | Irland | |
| 0,920 % | Slowenien | |
| 0,590 % | Supranational | |
| 0,430 % | Kasse | |
| 10,930 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,570 % | Euro | |
| 0,430 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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