Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
05.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 22,37 Mio. EUR | ||
Symbol | IFWL | ||
ISIN | AT0000724257 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,98 | +3,9 % | -8,0 % |
5,31 | +8,1 % | +4,4 % |
9,80 | +20,5 % | +80,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
63,3 % | USA |
8,0 % | Großbritannien |
2,9 % | Irland |
2,8 % | Frankreich |
1,9 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 24.07.24 | 21:59 | 163 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
82,53
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
24.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
81,924
|
24.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
82,03
|
24.07.24 | 08:18 | 0 | 3 |
München |
82,19
|
24.07.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
24.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,050 % | BARCLAYS 16/26 | |
1,700 % | OTP BNK 23/27 FLR MTN | |
1,690 % | UBS GROUP 23/27 FLR MTN | |
1,690 % | NATWEST GRP 24/34 FLR | |
1,660 % | SOUTHW.AIRL 20/25 | |
1,590 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
1,490 % | AROUNDTOWN 19/29 MTN | |
1,370 % | JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30 | |
1,360 % | NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS | |
1,340 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
84,060 % | übrige Positionen |
63,280 % | USA | |
7,950 % | Großbritannien | |
2,860 % | Irland | |
2,790 % | Frankreich | |
1,910 % | Luxemburg | |
1,700 % | Ungarn | |
1,690 % | Schweiz | |
1,650 % | Kasse | |
1,610 % | Kayman Inseln | |
1,570 % | Kanada | |
1,340 % | Spanien | |
1,310 % | Deutschland | |
1,190 % | Niederlande | |
1,130 % | Australien | |
1,000 % | Singapur | |
0,890 % | Italien | |
0,710 % | China | |
0,620 % | Mexiko | |
0,380 % | Bermuda | |
0,370 % | Norwegen | |
4,050 % | übrige Länder |
98,350 % | US Dollar | |
1,650 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |