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KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC Fonds
WKN: 164690 ISIN: AT0000722632
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 46,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000722632 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,97 | +5,4 % | +1,4 % |
| 4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,0 % | Europa |
| 1,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
140,26
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,300 % | UNEDIC 17/24 MTN | |
| 1,090 % | CHILE 14/25 | |
| 1,090 % | DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN | |
| 1,090 % | BNG BK 17/24 MTN | |
| 1,090 % | AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN | |
| 1,070 % | BPIFRANCE 20/25 MTN | |
| 1,070 % | DEXIA CL 19/26 MTN | |
| 1,070 % | WALLONNE 20/25 MTN | |
| 1,070 % | LUXEMBURG 20/25 | |
| 1,040 % | EUROFIMA 20/26 MTN | |
| 89,020 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,980 % | Europa | |
| 1,030 % | Kasse |
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