Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 176,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000722541 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,90 | +8,3 % | +5,3 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
18,7 % | Konsumgüter zyklisch |
16,6 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
14,8 % | Kommunikation |
13,1 % | Sonstige Branchen |
9,9 % | Basisindustrie |
Nach Ländern | |
97,9 % | Global |
2,1 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
151,94
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
18,740 % | Konsumgüter zyklisch | |
16,650 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
14,790 % | Kommunikation | |
13,070 % | Sonstige Branchen | |
9,860 % | Basisindustrie | |
9,240 % | Sonstige Industrie | |
5,520 % | Transportwesen | |
5,370 % | Investitionsgüter | |
4,660 % | Energie | |
2,060 % | Liquidität | |
0,040 % | übrige Bestandteile |
0,910 % | ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 | |
0,900 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
0,900 % | WEBUILD 23/28 | |
0,850 % | POSTE ITAL 21/UND. FLR | |
0,830 % | CARNIVAL CRP 21/29 144A | |
0,750 % | TRONOX 21/29 144A | |
0,710 % | ILIAD 23/30 | |
0,660 % | LCM I.HLD.II 21/29 144A | |
0,650 % | CONSTELLIUM 21/29 144A | |
0,640 % | OWENS+MINOR 22/30 144A | |
92,200 % | übrige Positionen |
97,940 % | Global | |
2,060 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |