KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) Fonds

WKN: 625776 ISIN: AT0000722541


151,94 EUR
+0,07 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.07.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 176,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000722541
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Amundi Austri..
Auflagedatum 02.02.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,90 +8,3 % +5,3 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,7 % Konsumgüter zyklisch
16,6 % Konsumgüter nicht-zykli..
14,8 % Kommunikation
13,1 % Sonstige Branchen
9,9 % Basisindustrie
Nach Ländern
97,9 % Global
2,1 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,94
05.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  18,740 % Konsumgüter zyklisch
  16,650 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  14,790 % Kommunikation
  13,070 % Sonstige Branchen
  9,860 % Basisindustrie
  9,240 % Sonstige Industrie
  5,520 % Transportwesen
  5,370 % Investitionsgüter
  4,660 % Energie
  2,060 % Liquidität
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,910 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/28
  0,900 % TEL.EUROPE 23/UND. FLR
  0,900 % WEBUILD 23/28
  0,850 % POSTE ITAL 21/UND. FLR
  0,830 % CARNIVAL CRP 21/29 144A
  0,750 % TRONOX 21/29 144A
  0,710 % ILIAD 23/30
  0,660 % LCM I.HLD.II 21/29 144A
  0,650 % CONSTELLIUM 21/29 144A
  0,640 % OWENS+MINOR 22/30 144A
  92,200 % übrige Positionen

Länder

  97,940 % Global
  2,060 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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