DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
05.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 22,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000721535 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,60 | +7,8 % | +1,1 % |
6,11 | +10,2 % | +2,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
63,8 % | USA |
8,0 % | Großbritannien |
2,8 % | Irland |
2,8 % | Frankreich |
2,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
159,8775
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
176,97
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,060 % | BARCLAYS 16/26 | |
1,710 % | NATWEST GRP 24/34 FLR | |
1,700 % | OTP BNK 23/27 FLR MTN | |
1,650 % | SOUTHW.AIRL 20/25 | |
1,650 % | UBS GROUP 23/27 FLR MTN | |
1,600 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
1,550 % | AROUNDTOWN 19/29 MTN | |
1,360 % | NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS | |
1,360 % | JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30 | |
1,340 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
84,020 % | übrige Positionen |
63,780 % | USA | |
7,980 % | Großbritannien | |
2,840 % | Irland | |
2,810 % | Frankreich | |
2,490 % | Schweiz | |
1,960 % | Luxemburg | |
1,700 % | Ungarn | |
1,610 % | Kayman Inseln | |
1,590 % | Kanada | |
1,480 % | Kasse | |
1,360 % | Spanien | |
1,280 % | Deutschland | |
1,200 % | Niederlande | |
1,120 % | Australien | |
1,000 % | Singapur | |
0,900 % | Italien | |
0,720 % | China | |
0,620 % | Mexiko | |
0,380 % | Bermuda | |
0,360 % | Norwegen | |
2,820 % | übrige Länder |
98,520 % | US Dollar | |
1,480 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |