DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,090
EUR/USD
1,0823
+0,036
Bitcoin ..
72.370
-0,355

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) Fonds

WKN: A0LEP5 ISIN: AT0000721535


162.556657  EUR
0,082 +0,1336
Börse
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000721535
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hannes Kussta..
Auflagedatum 22.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7013 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,07 +10,0 % +3,7 %
5,43 +13,0 % +1,9 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
63,4 % USA
8,1 % Großbritannien
2,8 % Frankreich
2,5 % Schweiz
2,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,5567
29.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
175,41
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,070 % BARCLAYS 16/26
1,730 % NATWEST GRP 24/34 FLR
1,710 % OTP BNK 23/27 FLR MTN
1,650 % UBS GROUP 23/27 FLR MTN
1,640 % SOUTHW.AIRL 20/25
1,590 % GOLDM.S.GRP 22/28 FLR
1,550 % AROUNDTOWN 19/29 MTN
1,390 % JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30
1,380 % ERSTE ALPHA 2 T
1,350 % NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS
83,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,400 % USA
  8,070 % Großbritannien
  2,810 % Frankreich
  2,510 % Schweiz
  2,140 % Kasse
  1,990 % Luxemburg
  1,710 % Ungarn
  1,610 % Kanada
  1,610 % Irland
  1,610 % Kayman Inseln
  1,370 % Spanien
  1,300 % Deutschland
  1,230 % Niederlande
  1,140 % Australien
  0,900 % Italien
  0,840 % Singapur
  0,730 % China
  0,620 % Mexiko
  0,400 % Bermuda
  0,380 % Norwegen
  3,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,480 % US Dollar
  2,140 % Barmittel
  1,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.