DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
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NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
2.777
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EUR/USD
1,0823
+0,036
Bitcoin ..
72.370
-0,355

All Asia - EUR ACC Fonds

WKN: 658862 ISIN: AT0000721436


20.65  EUR
0,487 +0,10
Börse
Stand 29.10.24 - 08:34:25 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 76,78 Mio. EUR
Symbol J7NG
ISIN AT0000721436
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 04.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,46 +21,4 % +12,8 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
98,8 % Branchenmix
1,2 % Barmittel
Nach Ländern
98,8 % Asien/Pazifik ex Jap
1,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
20,5162
20,9264
29.10.24 21:58 287
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,59
29.10.24 08:00 -- 4
gettex
20,681
29.10.24 21:47 0 29
Berlin
20,65
29.10.24 08:34 0 2

Strategie

Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der 'Multi-Manager-Ansatz' zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der All Asia veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Schwerpunkt Asien/Pazifik investieren und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Alle in Frage kommenden Fonds werden dabei in Hinblick auf eine Vielzahl qualitativer und quantitativer Merkmale einer umfassenden Analyse unterzogen. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategie von jener des All Asia abweichen. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Es kann jedoch in Subfonds veranlagt werden, die in spekulative Derivate investieren dürfen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,810 % Branchenmix
  1,190 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
17,950 % PO.CA.-AS.ST.F. SEOA
13,610 % SCHR.ISF-ASIAN OPP.CACCEO
12,600 % INV-I.ASI.EQ ADLD
11,810 % Hermes Asia ex-Japan Equity F Acc EUR
11,470 % M+G(L)IF1-AS.FD(INE)
9,350 % BGF-ASIAN GWTH LEAD.I2 DL
8,580 % JPM FD-AS.GR.FD IEOA
7,870 % AGI-AS.SM.CE WT15EOA
5,560 % FID.FDS-ASEAN I ACC. USD
1,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,810 % Asien/Pazifik ex Jap
  1,190 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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