KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 164687 ISIN: AT0000718580
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 190,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000718580 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,86 | +7,8 % | -10,7 % |
| 5,75 | +17,7 % | +14,9 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,3 % | Lateinamerika |
| 19,4 % | Osteuropa |
| 16,0 % | Asien |
| 15,0 % | Afrika |
| 14,0 % | Naher/Mittlerer Osten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,66
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen bege- MSCI Emerging Markets Index, den J.P. Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den J.P. Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, su- pranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 1,950 % | OMAN 21/31 MTN REGS | |
| 1,530 % | ABU DHABI 24/34 MTN REGS | |
| 1,480 % | ANGOLA 22/32 MTN REGS | |
| 1,380 % | DOMINIK.REPUBLIK 15/45 | |
| 1,370 % | SAUDIARABIEN 19/29 MTN | |
| 1,330 % | COLOMBIA 09/41 | |
| 1,310 % | INDONESIA 07/37 REGS | |
| 1,260 % | KATAR 09/40 REGS | |
| 1,250 % | NIGERIA BR 21/33 MTN REGS | |
| 1,180 % | SOUTH AFR. 18/30 | |
| 85,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,320 % | Lateinamerika | |
| 19,370 % | Osteuropa | |
| 15,970 % | Asien | |
| 15,040 % | Afrika | |
| 13,970 % | Naher/Mittlerer Osten | |
| 2,330 % | Liquidität | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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