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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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Fondsvolumen | 183,46 Mio. EUR | ||
Symbol | RK17 | ||
ISIN | AT0000712534 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,14 | +6,4 % | -6,2 % |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,7 % | Niederlande |
18,5 % | Deutschland |
15,6 % | Frankreich |
13,0 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
7,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 13:23 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
204,43
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
203,413
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
203,46
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 3 |
München |
203,84
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
30.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen höherer Ratingklassen (Investment Grade, das ist ein Rating von zumindest Baa3 / Moody's, zumindest BBB- / Standard & Poors oder zumindest BBB- /Fitch) veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen auch Staaten und/oder supranationale Emittenten sein.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
0,900 % | E.ON SE MTN 24/32 | |
0,750 % | SCHNEIDER EL 22/32 MTN | |
0,690 % | PROCTER+GAMB 23/31 | |
0,620 % | TELEFON.EMI. 24/32 MTN | |
0,620 % | NOVO NO.F.NL 24/34 MTN | |
0,610 % | DEUTSCHE POST MTN.24/36 | |
0,600 % | STATKRAFT 17/25 MTN | |
0,580 % | CARLSB.BREW. 23/28 MTN | |
0,570 % | CREDIT AGRI. 23/31 MTN | |
0,560 % | ANHEU.-BUSCH 24/44 MTN | |
93,500 % | übrige Positionen |
20,670 % | Niederlande | |
18,530 % | Deutschland | |
15,610 % | Frankreich | |
12,990 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
7,560 % | Großbritannien | |
4,510 % | Dänemark | |
20,130 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |