Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR ACC, Fonds, AT0000707559

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2024	Jahresbericht
30.09.2023	Halbjahresbericht
21.06.2024	Verkaufsprospekt

Kursdaten

Rücknahmepreis	167,62
Ausgabepreis	167,62
Zeit	04.10.24 08:00
Diff. Vortag	-0,09 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Kursdaten

Rücknahmepreis	167,62
Ausgabepreis	167,62
Zeit	04.10.24 08:00
Diff. Vortag	-0,09 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Fondskategorie

Gemischte Fon..

Währung

EURO

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft

0 %

Laufende
Kosten

1,70 %

Art	Thesaurierend

Fondsvolumen

374,50 Mio. EUR

Symbol

ISIN

AT0000707559

Zielmarktkriterien

Portrait

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Morningstar Rating	★★★
Scope Fondsrating	(C)

Weitere Fondsinformationen

Fondsinformationen ausblenden

Benchmark	MSCI WOR..
Ausschüttungs- intervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.04.
Ursprungsland	Österreich
Fondsmanager	Roland Himmel..
Auflagedatum	18.04.01
Zugelassen in	AT, DE
Verwaltungsvergütung	1,0 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
Fonds (PORTFOLIO MANAGEMENT ..		5,11	+15,6 %	+17,4 %
Kategorie-Durchschnitt (Gemi..		11,63	+28,3 %	+90,3 %
Vergleichsindex (MSCI World)		11,63	+28,3 %	+90,3 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,6 %	STAAT
14,6 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE
10,5 %	BANKEN
8,6 %	FINANZ
6,7 %	GESUNDHEITSWESEN

Nach Ländern
36,6 %	USA
8,5 %	SONSTIGE
6,4 %	FRANKREICH
5,9 %	ÖSTERREICH
4,8 %	ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
167,62 04.10.24 08:00	Fondsges. in EUR	167,62	04.10.24	08:00	--	4	Übernehmen

Strategie

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift	Europaplatz 1a 4020 Linz , AT
Internet	www.kepler.at
Verwahrstelle	Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

	21,560 %	STAAT
	14,610 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE
	10,470 %	BANKEN
	8,630 %	FINANZ
	6,650 %	GESUNDHEITSWESEN
	5,440 %	KONSUM ZYKLISCH
	4,800 %	INDUSTRIE
	4,090 %	KOMMUNIKATIONSDIENSTE
	3,560 %	SONSTIGE
	2,420 %	ENERGIE
	2,390 %	KONSUM NICHT ZYKLISCH
	1,640 %	STAATL. AGENTUR
	1,590 %	KONSUMGÜTER ZYKLISCH
	1,450 %	GRUNDSTOFFE
	1,390 %	SONSTIGE INDUSTRIE
	1,250 %	IMMOBILIEN
	1,140 %	SUPRANATIONAL
	1,080 %	KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
	0,920 %	SONSTIGES FINANZWESEN
	0,870 %	REGIONEN
	0,750 %	KOMMUNIKATION
	0,680 %	VERSORGER
	0,550 %	BASISINDUSTRIE
	0,430 %	VERSICHERUNGEN
	0,330 %	TRANSPORTWESEN
	0,320 %	TELEKOMMUNIKATION
	0,260 %	INVESTITIONSGÜTER
	0,260 %	SONSTIGE VERSORGER
	0,230 %	VERSORGER STROM
	0,170 %	TECHNOLOGIE
	0,080 %	VERSORGER ERDGAS

Größte Positionen

	7,360 %	KEPLER EURO RENTENFDS TIT
	6,030 %	KEPLER GROWTH AF (IT) (T)
	3,970 %	SSIII-TRPSULCGE IDLA
	3,690 %	KEP.VORSORGE RENTENFON.IT
	3,580 %	KEPLER VALUE AKTIENF.IT T
	3,480 %	ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL
	3,210 %	KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT
	3,130 %	APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A
	3,060 %	BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL
	2,580 %	UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL
	59,910 %	übrige Positionen

Länder

	36,590 %	USA
	8,480 %	SONSTIGE
	6,360 %	FRANKREICH
	5,910 %	ÖSTERREICH
	4,770 %	ITALIEN
	4,730 %	DEUTSCHLAND
	3,310 %	JAPAN
	2,740 %	SPANIEN
	2,290 %	GROSSBRITANNIEN
	2,180 %	DÄNEMARK
	1,680 %	NIEDERLANDE
	1,490 %	CHINA
	1,450 %	TAIWAN (FORMOSA)
	1,350 %	INDIEN
	1,320 %	SCHWEIZ
	1,150 %	KANADA
	1,070 %	SUPRANATIONAL
	1,070 %	SÜDKOREA
	0,880 %	SCHWEDEN
	0,840 %	BELGIEN
	0,610 %	AUSTRALIEN
	0,540 %	FINNLAND
	0,520 %	REPUBLIK SÜDAFRIKA
	0,480 %	POLEN
	0,450 %	NORWEGEN
	0,440 %	MEXIKO
	0,380 %	BRASILIEN
	0,350 %	UNGARN
	0,330 %	SLOWAKEI
	0,320 %	TSCHECHIEN
	0,300 %	TÜRKEI
	0,250 %	GRIECHENLAND
	0,230 %	LITAUEN
	0,230 %	LUXEMBURG
	0,220 %	IRLAND
	0,220 %	KAIMANINSELN
	0,220 %	RUMAENIEN
	0,200 %	ISLAND
	0,190 %	INDONESIEN
	0,190 %	PORTUGAL
	0,170 %	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
	0,160 %	THAILAND (SIAM)
	0,150 %	MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
	0,140 %	CHILE
	0,140 %	SAUDI-ARABIEN
	0,130 %	SLOWENIEN
	0,110 %	KATAR
	0,110 %	PHILIPPINEN
	0,110 %	NEUSEELAND
	0,110 %	KOLUMBIEN
	0,090 %	PANAMA
	0,080 %	ESTLAND
	0,070 %	BERMUDA
	0,070 %	HONGKONG
	0,070 %	ISRAEL
	0,070 %	PERU
	0,070 %	SINGAPUR
	0,070 %	BULGARIEN
	0,070 %	DOMINIKANISCHE REPUBLIK
	0,070 %	RUSSISCHE FÖDERATION
	0,070 %	ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
	0,060 %	NIGERIA
	0,060 %	AEGYPTEN
	0,050 %	KROATIEN
	0,050 %	LETTLAND
	0,050 %	UKRAINE
	0,050 %	ARGENTINIEN
	0,050 %	ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
	0,050 %	MALTA
	0,050 %	SERBIEN UND KOSOVO
	0,050 %	USBEKISTAN
	0,040 %	ASERBAIDSCHAN
	0,040 %	BAHRAIN
	0,040 %	GHANA
	0,040 %	ANDORRA
	0,040 %	ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
	0,040 %	MAROKKO
	0,040 %	OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
	0,030 %	KASACHSTAN
	0,030 %	COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
	0,030 %	EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
	0,030 %	GUATEMALA
	0,030 %	INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
	0,030 %	JORDANIEN
	0,030 %	PAKISTAN
	0,030 %	PARAGUAY
	0,030 %	SRI LANKA (CEYLON)
	0,020 %	GEORGIEN
	0,020 %	JERSEY
	0,020 %	KENIA
	0,020 %	URUGUAY
	0,020 %	BOLIVIEN
	0,020 %	BRITISCHE JUNGFERN-INSELN
	0,020 %	EL SALVADOR
	0,020 %	ELFENBEINKUESTE
	0,020 %	KUWAIT
	0,020 %	MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
	0,020 %	SAMBIA
	0,020 %	SURINAME
	0,010 %	SENEGAL
	0,010 %	TUNESIEN
	0,010 %	VENEZUELA
	0,010 %	ALBANIEN
	0,010 %	ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
	0,010 %	ARMENIEN
	0,010 %	BENIN (EHEM. DAHOME)
	0,010 %	EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
	0,010 %	GABUN
	0,010 %	JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
	0,010 %	KAMERUN
	0,010 %	MONGOLEI
	0,010 %	MONTENEGRO
	0,010 %	PAPUA-NEUGUINEA
	0,010 %	TADSCHIKISTAN
	0,010 %	TRINIDAD UND TOBAGO
	0,010 %	WEISSRUSSLAND (BELARUS)
	0,010 %	SAN MARINO
	0,050 %	übrige Länder

Währungen

	42,890 %	USD
	39,230 %	EUR
	4,830 %	SONSTIGE
	3,280 %	JPY
	2,300 %	DKK
	1,730 %	GBP
	1,330 %	TWD
	1,200 %	CHF
	1,170 %	INR
	1,050 %	KRW
	0,990 %	HKD
	0,000 %	übrige Währungen

Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR ACC Fonds

WKN: A0MTXM ISIN: AT0000707559

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen

Börse	Fondsges. in EUR
Stand	04.10.24 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating	(C)
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