B2B
DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.363
+1,072

Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR DIS Fonds

WKN: A0MTXL ISIN: AT0000707542

121.7  EUR
-0,482 -0,59
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime
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Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
KaufVerkauf
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.24   1,25 EUR)
Fondsvolumen 377,94 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707542
Portrait
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(C)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,32 +0,6 % +21,6 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,7 % STAAT
13,3 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
11,4 % BANKEN
10,2 % FINANZ
6,8 % GESUNDHEITSWESEN
Nach Ländern
37,9 % USA
6,7 % FRANKREICH
6,3 % ÖSTERREICH
5,0 % DEUTSCHLAND
4,9 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,70
 17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Ab- weichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,720 % STAAT
  13,300 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  11,430 % BANKEN
  10,190 % FINANZ
  6,780 % GESUNDHEITSWESEN
  5,620 % KONSUM ZYKLISCH
  5,360 % INDUSTRIE
  4,480 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,830 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,500 % ENERGIE
  1,860 % STAATL. AGENTUR
  1,640 % GRUNDSTOFFE
  1,460 % IMMOBILIEN
  1,460 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,290 % SUPRANATIONAL
  1,190 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,050 % REGIONEN
  1,030 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,970 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,930 % VERSORGER
  0,900 % KOMMUNIKATION
  0,620 % VERSICHERUNGEN
  0,390 % SONSTIGE VERSORGER
  0,380 % BASISINDUSTRIE
  0,340 % TRANSPORTWESEN
  0,320 % VERSORGER STROM
  0,270 % INVESTITIONSGÜTER
  0,260 % TELEKOMMUNIKATION
  0,220 % TECHNOLOGIE
  0,120 % SONSTIGE
  0,090 % VERSORGER ERDGAS
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,650 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
5,150 % KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
4,460 % KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
3,840 % SSIII-TRPSULCGE IDLA
3,730 % KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
75,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,880 % USA
  6,690 % FRANKREICH
  6,280 % ÖSTERREICH
  5,000 % DEUTSCHLAND
  4,930 % ITALIEN
  3,710 % SONSTIGE
  3,110 % JAPAN
  2,850 % GROSSBRITANNIEN
  2,750 % IRLAND
  2,670 % SPANIEN
  2,380 % DÄNEMARK
  1,740 % NIEDERLANDE
  1,570 % CHINA
  1,420 % KANADA
  1,420 % SCHWEIZ
  1,200 % SUPRANATIONAL
  1,050 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,930 % SCHWEDEN
  0,880 % BELGIEN
  0,760 % INDIEN
  0,700 % SÜDKOREA
  0,670 % FINNLAND
  0,630 % AUSTRALIEN
  0,450 % NORWEGEN
  0,440 % POLEN
  0,350 % LUXEMBURG
  0,350 % SLOWAKEI
  0,340 % MEXIKO
  0,330 % BRASILIEN
  0,320 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,290 % TSCHECHIEN
  0,290 % UNGARN
  0,280 % RUMAENIEN
  0,270 % GRIECHENLAND
  0,270 % TÜRKEI
  0,210 % ISLAND
  0,210 % SLOWENIEN
  0,190 % CHILE
  0,180 % LITAUEN
  0,160 % HONGKONG
  0,160 % INDONESIEN
  0,160 % PORTUGAL
  0,160 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,150 % SAUDI-ARABIEN
  0,140 % KAIMANINSELN
  0,140 % ESTLAND
  0,130 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,110 % NEUSEELAND
  0,110 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,100 % PHILIPPINEN
  0,100 % KOLUMBIEN
  0,090 % KATAR
  0,090 % LETTLAND
  0,080 % PANAMA
  0,080 % THAILAND (SIAM)
  0,070 % ISRAEL
  0,070 % UKRAINE
  0,070 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,060 % NIGERIA
  0,060 % SINGAPUR
  0,060 % AEGYPTEN
  0,060 % ARGENTINIEN
  0,060 % BULGARIEN
  0,060 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,060 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,060 % USBEKISTAN
  0,050 % PERU
  0,050 % ANDORRA
  0,050 % BOLIVIEN
  0,050 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,050 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,050 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,040 % BAHRAIN
  0,040 % KASACHSTAN
  0,040 % KROATIEN
  0,040 % GHANA
  0,040 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,040 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,040 % MALTA
  0,040 % MAROKKO
  0,040 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,030 % ASERBAIDSCHAN
  0,030 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,030 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,030 % GUATEMALA
  0,030 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,030 % PAKISTAN
  0,030 % PARAGUAY
  0,030 % SURINAME
  0,020 % BERMUDA
  0,020 % JERSEY
  0,020 % KENIA
  0,020 % SENEGAL
  0,020 % VENEZUELA
  0,020 % URUGUAY
  0,020 % EL SALVADOR
  0,020 % ELFENBEINKUESTE
  0,020 % JORDANIEN
  0,020 % KUWAIT
  0,020 % ZYPERN
  0,010 % GEORGIEN
  0,010 % LIBANON
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % AETHIOPIEN
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % ARMENIEN
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,010 % GABUN
  0,010 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % MONGOLEI
  0,010 % MONTENEGRO
  0,010 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,010 % SAMBIA
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,010 % SAN MARINO
  0,010 % INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (I..
  0,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,010 % USD
  41,840 % EUR
  4,100 % SONSTIGE
  2,930 % JPY
  2,230 % DKK
  1,920 % GBP
  1,380 % CHF
  1,350 % HKD
  0,940 % TWD
  0,660 % INR
  0,640 % CAD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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