B2B
DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0496
-0,054
Bitcoin ..
103.163
+1,729

Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR DIS Fonds

WKN: A0MTXL ISIN: AT0000707542

133.13  EUR
-0,090 -0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.24   1,25 EUR)
Fondsvolumen 398,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707542
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,93 +15,8 % +18,9 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,3 % STAAT
14,8 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
10,2 % BANKEN
8,5 % FINANZ
6,8 % GESUNDHEITSWESEN
Nach Ländern
40,8 % USA
6,9 % FRANKREICH
5,9 % ÖSTERREICH
5,2 % DEUTSCHLAND
5,1 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,13
 13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Ab- weichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,300 % STAAT
  14,840 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  10,150 % BANKEN
  8,540 % FINANZ
  6,840 % GESUNDHEITSWESEN
  5,150 % KONSUM ZYKLISCH
  4,960 % INDUSTRIE
  4,100 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,530 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,320 % ENERGIE
  1,850 % SONSTIGE INDUSTRIE
  1,780 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,730 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,600 % STAATL. AGENTUR
  1,460 % GRUNDSTOFFE
  1,380 % IMMOBILIEN
  1,150 % SUPRANATIONAL
  1,050 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,880 % KOMMUNIKATION
  0,860 % REGIONEN
  0,810 % VERSORGER
  0,650 % BASISINDUSTRIE
  0,580 % VERSICHERUNGEN
  0,530 % SONSTIGE VERSORGER
  0,450 % SONSTIGE
  0,420 % TELEKOMMUNIKATION
  0,340 % TRANSPORTWESEN
  0,290 % INVESTITIONSGÜTER
  0,250 % VERSORGER STROM
  0,150 % TECHNOLOGIE
  0,080 % VERSORGER ERDGAS

Größte Positionen

Anteil Position
7,680 % KEPLER EURO RENTENFDS TIT
5,970 % KEPLER GROWTH AF (IT) (T)
4,010 % SSIII-TRPSULCGE IDLA
3,760 % KEP.VORSORGE RENTENFON.IT
3,570 % KEPLER VALUE AKTIENF.IT T
3,480 % ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL
3,270 % KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT
3,160 % APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A
3,070 % BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL
2,520 % UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA
59,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,770 % USA
  6,920 % FRANKREICH
  5,920 % ÖSTERREICH
  5,190 % DEUTSCHLAND
  5,090 % ITALIEN
  3,760 % SONSTIGE
  3,400 % JAPAN
  2,740 % SPANIEN
  2,480 % GROSSBRITANNIEN
  2,310 % DÄNEMARK
  1,800 % NIEDERLANDE
  1,350 % CHINA
  1,190 % SCHWEIZ
  1,180 % KANADA
  1,100 % SUPRANATIONAL
  0,960 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,940 % BELGIEN
  0,890 % INDIEN
  0,850 % SCHWEDEN
  0,810 % SÜDKOREA
  0,690 % AUSTRALIEN
  0,670 % FINNLAND
  0,450 % POLEN
  0,370 % MEXIKO
  0,350 % NORWEGEN
  0,340 % BRASILIEN
  0,330 % LUXEMBURG
  0,320 % KAIMANINSELN
  0,310 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,300 % UNGARN
  0,290 % SLOWAKEI
  0,280 % TSCHECHIEN
  0,280 % TÜRKEI
  0,280 % RUMAENIEN
  0,250 % GRIECHENLAND
  0,250 % IRLAND
  0,180 % INDONESIEN
  0,180 % PORTUGAL
  0,160 % ISLAND
  0,160 % NEUSEELAND
  0,150 % LITAUEN
  0,150 % SLOWENIEN
  0,140 % SAUDI-ARABIEN
  0,130 % CHILE
  0,130 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,130 % ESTLAND
  0,120 % HONGKONG
  0,110 % PANAMA
  0,100 % PHILIPPINEN
  0,100 % KOLUMBIEN
  0,100 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,090 % JERSEY
  0,090 % KATAR
  0,080 % BERMUDA
  0,080 % LETTLAND
  0,080 % BULGARIEN
  0,080 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,080 % THAILAND (SIAM)
  0,070 % ISRAEL
  0,070 % PERU
  0,070 % SINGAPUR
  0,070 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,060 % NIGERIA
  0,060 % UKRAINE
  0,060 % AEGYPTEN
  0,060 % ARGENTINIEN
  0,060 % BRITISCHE JUNGFERN-INSELN
  0,060 % MALTA
  0,060 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,060 % USBEKISTAN
  0,050 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,050 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,050 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,040 % BAHRAIN
  0,040 % KASACHSTAN
  0,040 % KROATIEN
  0,040 % GHANA
  0,040 % BOLIVIEN
  0,040 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,040 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,040 % MAROKKO
  0,030 % ASERBAIDSCHAN
  0,030 % ANDORRA
  0,030 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,030 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,030 % GUATEMALA
  0,030 % PAKISTAN
  0,030 % PARAGUAY
  0,030 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,020 % KENIA
  0,020 % URUGUAY
  0,020 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,020 % EL SALVADOR
  0,020 % ELFENBEINKUESTE
  0,020 % JORDANIEN
  0,020 % KUWAIT
  0,020 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,020 % SAMBIA
  0,020 % SURINAME
  0,020 % ZYPERN
  0,010 % GEORGIEN
  0,010 % SENEGAL
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % VENEZUELA
  0,010 % AETHIOPIEN
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % ARMENIEN
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,010 % GABUN
  0,010 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % MAURITIUS
  0,010 % MONGOLEI
  0,010 % MONTENEGRO
  0,010 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,010 % SAN MARINO
  0,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,050 % USD
  41,930 % EUR
  3,810 % SONSTIGE
  3,220 % JPY
  2,230 % DKK
  1,610 % GBP
  1,120 % CHF
  0,830 % HKD
  0,820 % TWD
  0,740 % INR
  0,630 % KRW
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
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Datenquelle "S&P Rating":
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