B2B
DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,090
EUR/USD
1,0823
+0,036
Bitcoin ..
72.370
-0,355

Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR DIS Fonds

WKN: A0MTXL ISIN: AT0000707542

128.57  EUR
-0,078 -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.24   1,25 EUR)
Fondsvolumen 379,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707542
Portrait
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(C)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,80 +18,8 % +16,5 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,4 % STAAT
15,0 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
9,8 % BANKEN
8,9 % FINANZ
6,8 % GESUNDHEITSWESEN
Nach Ländern
36,3 % USA
10,1 % SONSTIGE
6,1 % FRANKREICH
6,1 % ÖSTERREICH
4,5 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,57
 29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,380 % STAAT
  14,960 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  9,810 % BANKEN
  8,860 % FINANZ
  6,750 % GESUNDHEITSWESEN
  5,620 % KONSUM ZYKLISCH
  4,790 % INDUSTRIE
  4,110 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,700 % SONSTIGE
  2,490 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,290 % ENERGIE
  1,590 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,550 % STAATL. AGENTUR
  1,470 % GRUNDSTOFFE
  1,390 % SONSTIGE INDUSTRIE
  1,260 % IMMOBILIEN
  1,120 % SUPRANATIONAL
  1,060 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,870 % SONSTIGES FINANZWESEN
  0,770 % KOMMUNIKATION
  0,740 % REGIONEN
  0,700 % VERSORGER
  0,560 % BASISINDUSTRIE
  0,440 % VERSICHERUNGEN
  0,370 % TELEKOMMUNIKATION
  0,330 % TRANSPORTWESEN
  0,280 % SONSTIGE VERSORGER
  0,270 % INVESTITIONSGÜTER
  0,230 % VERSORGER STROM
  0,150 % TECHNOLOGIE
  0,080 % VERSORGER ERDGAS
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,360 % KEPLER EURO RENTENFDS TIT
6,030 % KEPLER GROWTH AF (IT) (T)
3,970 % SSIII-TRPSULCGE IDLA
3,690 % KEP.VORSORGE RENTENFON.IT
3,580 % KEPLER VALUE AKTIENF.IT T
3,480 % ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL
3,210 % KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT
3,130 % APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A
3,060 % BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL
2,580 % UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL
59,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,340 % USA
  10,070 % SONSTIGE
  6,130 % FRANKREICH
  6,100 % ÖSTERREICH
  4,520 % ITALIEN
  4,390 % DEUTSCHLAND
  3,230 % JAPAN
  2,590 % SPANIEN
  2,200 % GROSSBRITANNIEN
  2,030 % DÄNEMARK
  1,620 % NIEDERLANDE
  1,610 % CHINA
  1,480 % TAIWAN (FORMOSA)
  1,430 % INDIEN
  1,180 % SCHWEIZ
  1,080 % SÜDKOREA
  1,030 % KANADA
  1,030 % SUPRANATIONAL
  0,750 % BELGIEN
  0,750 % SCHWEDEN
  0,730 % LUXEMBURG
  0,560 % AUSTRALIEN
  0,550 % FINNLAND
  0,550 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,500 % POLEN
  0,430 % MEXIKO
  0,380 % BRASILIEN
  0,370 % NORWEGEN
  0,340 % UNGARN
  0,310 % TÜRKEI
  0,290 % TSCHECHIEN
  0,290 % SLOWAKEI
  0,250 % RUMAENIEN
  0,230 % GRIECHENLAND
  0,210 % IRLAND
  0,210 % KAIMANINSELN
  0,200 % INDONESIEN
  0,180 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,170 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,170 % THAILAND (SIAM)
  0,160 % PORTUGAL
  0,150 % ISLAND
  0,150 % LITAUEN
  0,150 % SLOWENIEN
  0,140 % SAUDI-ARABIEN
  0,130 % CHILE
  0,110 % KATAR
  0,110 % PHILIPPINEN
  0,110 % KOLUMBIEN
  0,100 % NEUSEELAND
  0,080 % PANAMA
  0,080 % LETTLAND
  0,080 % BULGARIEN
  0,080 % ESTLAND
  0,070 % HONGKONG
  0,070 % PERU
  0,070 % SINGAPUR
  0,070 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,070 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,060 % BERMUDA
  0,060 % ISRAEL
  0,060 % AEGYPTEN
  0,050 % NIGERIA
  0,050 % UKRAINE
  0,050 % ARGENTINIEN
  0,050 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,050 % MALTA
  0,050 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,050 % USBEKISTAN
  0,040 % ASERBAIDSCHAN
  0,040 % BAHRAIN
  0,040 % KROATIEN
  0,040 % GHANA
  0,040 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,040 % MAROKKO
  0,040 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,030 % KASACHSTAN
  0,030 % BRITISCHE JUNGFERN-INSELN
  0,030 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,030 % GUATEMALA
  0,030 % JORDANIEN
  0,030 % PAKISTAN
  0,030 % PARAGUAY
  0,030 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,030 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,020 % JERSEY
  0,020 % KENIA
  0,020 % URUGUAY
  0,020 % ANDORRA
  0,020 % BOLIVIEN
  0,020 % EL SALVADOR
  0,020 % ELFENBEINKUESTE
  0,020 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,020 % KUWAIT
  0,020 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,020 % SAMBIA
  0,020 % SURINAME
  0,010 % GEORGIEN
  0,010 % SENEGAL
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % VENEZUELA
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,010 % ARMENIEN
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,010 % GABUN
  0,010 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,010 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % MONGOLEI
  0,010 % MONTENEGRO
  0,010 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,010 % SAN MARINO
  0,010 % MARSHALL INSELN
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,330 % EUR
  39,280 % USD
  4,630 % SONSTIGE
  3,160 % JPY
  2,210 % DKK
  1,640 % GBP
  1,350 % TWD
  1,250 % INR
  1,080 % HKD
  1,050 % KRW
  1,020 % CHF
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
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