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Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC Fonds
WKN: A0MTXK ISIN: AT0000707534
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 127,95 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000707534 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,67 | +20,7 % | +32,5 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,2 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 11,7 % | FINANZ |
| 9,7 % | STAAT |
| 9,3 % | GESUNDHEITSWESEN |
| 7,0 % | KONSUM ZYKLISCH |
| Nach Ländern | |
| 52,5 % | USA |
| 4,7 % | JAPAN |
| 4,5 % | FRANKREICH |
| 3,6 % | DEUTSCHLAND |
| 2,8 % | ITALIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
180,91
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Portfolio Management Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in und ausländi- sche Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,240 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 11,740 % | FINANZ | |
| 9,730 % | STAAT | |
| 9,330 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 7,050 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 6,810 % | INDUSTRIE | |
| 5,630 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 5,380 % | BANKEN | |
| 3,470 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 2,800 % | ENERGIE | |
| 2,270 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 2,000 % | GRUNDSTOFFE | |
| 1,960 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 1,680 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 1,660 % | IMMOBILIEN | |
| 1,110 % | VERSORGER | |
| 0,900 % | STAATL. AGENTUR | |
| 0,780 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,770 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,700 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,700 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 0,670 % | REGIONEN | |
| 0,580 % | SONSTIGE | |
| 0,510 % | KOMMUNIKATION | |
| 0,470 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,440 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,220 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,150 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,140 % | VERSORGER STROM | |
| 0,090 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,040 % | VERSORGER ERDGAS |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,390 % | KEPLER GROWTH AF (IT) (T) | |
| 5,590 % | SSIII-TRPSULCGE IDLA | |
| 5,050 % | KEPLER VALUE AKTIENF.IT T | |
| 4,900 % | ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL | |
| 4,560 % | UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA | |
| 4,350 % | BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL | |
| 4,040 % | MACQUARIE BONDS EUROPE T | |
| 3,470 % | JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA | |
| 3,070 % | UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL | |
| 3,020 % | KEPLER US AF (IT) (T) | |
| 53,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,520 % | USA | |
| 4,670 % | JAPAN | |
| 4,490 % | FRANKREICH | |
| 3,580 % | DEUTSCHLAND | |
| 2,760 % | ITALIEN | |
| 2,760 % | ÖSTERREICH | |
| 2,600 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 2,450 % | DÄNEMARK | |
| 1,980 % | SONSTIGE | |
| 1,880 % | CHINA | |
| 1,530 % | SPANIEN | |
| 1,490 % | NIEDERLANDE | |
| 1,470 % | SCHWEIZ | |
| 1,350 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
| 1,200 % | INDIEN | |
| 1,110 % | KANADA | |
| 1,080 % | SÜDKOREA | |
| 0,950 % | SCHWEDEN | |
| 0,760 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,710 % | AUSTRALIEN | |
| 0,650 % | BELGIEN | |
| 0,420 % | FINNLAND | |
| 0,420 % | KAIMANINSELN | |
| 0,410 % | BRASILIEN | |
| 0,400 % | MEXIKO | |
| 0,400 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,310 % | POLEN | |
| 0,270 % | LUXEMBURG | |
| 0,260 % | NORWEGEN | |
| 0,220 % | TÜRKEI | |
| 0,190 % | IRLAND | |
| 0,180 % | GRIECHENLAND | |
| 0,180 % | UNGARN | |
| 0,180 % | RUMAENIEN | |
| 0,170 % | HONGKONG | |
| 0,170 % | INDONESIEN | |
| 0,170 % | TSCHECHIEN | |
| 0,150 % | LITAUEN | |
| 0,150 % | SAUDI-ARABIEN | |
| 0,140 % | PORTUGAL | |
| 0,140 % | SLOWAKEI | |
| 0,120 % | JERSEY | |
| 0,120 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
| 0,120 % | NEUSEELAND | |
| 0,110 % | PANAMA | |
| 0,110 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
| 0,110 % | THAILAND (SIAM) | |
| 0,100 % | BERMUDA | |
| 0,100 % | CHILE | |
| 0,090 % | ISLAND | |
| 0,090 % | ISRAEL | |
| 0,090 % | KATAR | |
| 0,090 % | SINGAPUR | |
| 0,090 % | KOLUMBIEN | |
| 0,080 % | PHILIPPINEN | |
| 0,080 % | BRITISCHE JUNGFERN-INSELN | |
| 0,070 % | SLOWENIEN | |
| 0,060 % | PERU | |
| 0,060 % | LETTLAND | |
| 0,060 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
| 0,060 % | ESTLAND | |
| 0,050 % | NIGERIA | |
| 0,050 % | UKRAINE | |
| 0,050 % | AEGYPTEN | |
| 0,050 % | ARGENTINIEN | |
| 0,050 % | BULGARIEN | |
| 0,050 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
| 0,050 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
| 0,040 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
| 0,040 % | MALTA | |
| 0,040 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
| 0,040 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
| 0,040 % | USBEKISTAN | |
| 0,030 % | BAHRAIN | |
| 0,030 % | GHANA | |
| 0,030 % | MAROKKO | |
| 0,030 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
| 0,020 % | ASERBAIDSCHAN | |
| 0,020 % | KASACHSTAN | |
| 0,020 % | KENIA | |
| 0,020 % | KROATIEN | |
| 0,020 % | URUGUAY | |
| 0,020 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
| 0,020 % | BOLIVIEN | |
| 0,020 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
| 0,020 % | GUATEMALA | |
| 0,020 % | JORDANIEN | |
| 0,020 % | KUWAIT | |
| 0,020 % | MAURITIUS | |
| 0,020 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
| 0,020 % | PAKISTAN | |
| 0,020 % | PARAGUAY | |
| 0,020 % | SURINAME | |
| 0,020 % | SAN MARINO | |
| 0,010 % | GEORGIEN | |
| 0,010 % | SENEGAL | |
| 0,010 % | TUNESIEN | |
| 0,010 % | VENEZUELA | |
| 0,010 % | AETHIOPIEN | |
| 0,010 % | ALBANIEN | |
| 0,010 % | ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) .. | |
| 0,010 % | ANDORRA | |
| 0,010 % | ARMENIEN | |
| 0,010 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
| 0,010 % | EL SALVADOR | |
| 0,010 % | ELFENBEINKUESTE | |
| 0,010 % | GABUN | |
| 0,010 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
| 0,010 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
| 0,010 % | KAMERUN | |
| 0,010 % | MONGOLEI | |
| 0,010 % | MONTENEGRO | |
| 0,010 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
| 0,010 % | SAMBIA | |
| 0,010 % | TADSCHIKISTAN | |
| 0,010 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
| 0,010 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
| 0,010 % | ZYPERN | |
| 0,010 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,380 % | USD | |
| 24,130 % | EUR | |
| 4,700 % | SONSTIGE | |
| 4,550 % | JPY | |
| 2,430 % | DKK | |
| 2,130 % | GBP | |
| 1,440 % | CHF | |
| 1,160 % | HKD | |
| 1,150 % | TWD | |
| 1,040 % | INR | |
| 0,890 % | KRW |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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