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Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC Fonds
WKN: A0MTXK ISIN: AT0000707534
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 119,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000707534 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,43 | +23,4 % | +29,3 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
20,4 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
12,2 % | FINANZ |
9,2 % | GESUNDHEITSWESEN |
9,2 % | STAAT |
7,8 % | KONSUM ZYKLISCH |
Nach Ländern | |
46,5 % | USA |
8,5 % | SONSTIGE |
4,4 % | JAPAN |
3,7 % | FRANKREICH |
3,0 % | ÖSTERREICH |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
173,06
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
---|---|
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
20,390 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
12,240 % | FINANZ | |
9,200 % | GESUNDHEITSWESEN | |
9,150 % | STAAT | |
7,760 % | KONSUM ZYKLISCH | |
6,620 % | INDUSTRIE | |
5,670 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
5,330 % | BANKEN | |
3,440 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
3,080 % | SONSTIGE | |
2,780 % | ENERGIE | |
2,030 % | GRUNDSTOFFE | |
1,590 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
1,500 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
1,470 % | IMMOBILIEN | |
1,080 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
0,970 % | VERSORGER | |
0,850 % | STAATL. AGENTUR | |
0,770 % | SUPRANATIONAL | |
0,760 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
0,540 % | REGIONEN | |
0,510 % | BASISINDUSTRIE | |
0,490 % | VERSICHERUNGEN | |
0,460 % | KOMMUNIKATION | |
0,440 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,220 % | TRANSPORTWESEN | |
0,220 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,150 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,150 % | VERSORGER STROM | |
0,110 % | TECHNOLOGIE | |
0,040 % | VERSORGER ERDGAS |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,420 % | KEPLER GROWTH AF (IT) (T) | |
5,550 % | SSIII-TRPSULCGE IDLA | |
5,010 % | KEPLER VALUE AKTIENF.IT T | |
4,880 % | ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL | |
4,480 % | UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA | |
4,280 % | BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL | |
3,840 % | MACQUARIE BONDS EUROPE T | |
3,600 % | UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL | |
3,480 % | JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA | |
3,010 % | IM2-I.NSQ100ESG DLA | |
53,450 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
46,550 % | USA | |
8,500 % | SONSTIGE | |
4,390 % | JAPAN | |
3,720 % | FRANKREICH | |
2,990 % | ÖSTERREICH | |
2,870 % | DEUTSCHLAND | |
2,420 % | GROSSBRITANNIEN | |
2,250 % | DÄNEMARK | |
2,180 % | CHINA | |
2,060 % | ITALIEN | |
2,050 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
1,940 % | INDIEN | |
1,470 % | SÜDKOREA | |
1,400 % | SCHWEIZ | |
1,390 % | NIEDERLANDE | |
1,390 % | SPANIEN | |
1,010 % | KANADA | |
0,890 % | LUXEMBURG | |
0,820 % | SCHWEDEN | |
0,730 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,710 % | SUPRANATIONAL | |
0,570 % | AUSTRALIEN | |
0,480 % | MEXIKO | |
0,470 % | BRASILIEN | |
0,460 % | BELGIEN | |
0,370 % | POLEN | |
0,360 % | FINNLAND | |
0,290 % | NORWEGEN | |
0,270 % | KAIMANINSELN | |
0,250 % | TÜRKEI | |
0,240 % | THAILAND (SIAM) | |
0,220 % | UNGARN | |
0,210 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,200 % | GRIECHENLAND | |
0,190 % | INDONESIEN | |
0,190 % | IRLAND | |
0,190 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,180 % | TSCHECHIEN | |
0,160 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,160 % | RUMAENIEN | |
0,150 % | LITAUEN | |
0,130 % | SLOWAKEI | |
0,120 % | KATAR | |
0,110 % | CHILE | |
0,100 % | PHILIPPINEN | |
0,100 % | PORTUGAL | |
0,100 % | KOLUMBIEN | |
0,090 % | HONGKONG | |
0,090 % | SINGAPUR | |
0,080 % | ISLAND | |
0,070 % | BERMUDA | |
0,070 % | ISRAEL | |
0,070 % | SLOWENIEN | |
0,060 % | PANAMA | |
0,060 % | LETTLAND | |
0,060 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,050 % | PERU | |
0,050 % | NEUSEELAND | |
0,050 % | AEGYPTEN | |
0,050 % | ARGENTINIEN | |
0,050 % | BULGARIEN | |
0,050 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
0,040 % | NIGERIA | |
0,040 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
0,040 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,040 % | ESTLAND | |
0,040 % | USBEKISTAN | |
0,030 % | ASERBAIDSCHAN | |
0,030 % | BAHRAIN | |
0,030 % | UKRAINE | |
0,030 % | GHANA | |
0,030 % | BRITISCHE JUNGFERN-INSELN | |
0,030 % | MALTA | |
0,030 % | MAROKKO | |
0,030 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,030 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,030 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,020 % | JERSEY | |
0,020 % | KASACHSTAN | |
0,020 % | KENIA | |
0,020 % | KROATIEN | |
0,020 % | URUGUAY | |
0,020 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,020 % | EL SALVADOR | |
0,020 % | GUATEMALA | |
0,020 % | JORDANIEN | |
0,020 % | KUWAIT | |
0,020 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
0,020 % | PAKISTAN | |
0,020 % | PARAGUAY | |
0,020 % | SURINAME | |
0,020 % | SAN MARINO | |
0,010 % | GEORGIEN | |
0,010 % | SENEGAL | |
0,010 % | TUNESIEN | |
0,010 % | VENEZUELA | |
0,010 % | ALBANIEN | |
0,010 % | ANDORRA | |
0,010 % | ARMENIEN | |
0,010 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
0,010 % | BOLIVIEN | |
0,010 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,010 % | GABUN | |
0,010 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,010 % | KAMERUN | |
0,010 % | MONGOLEI | |
0,010 % | MONTENEGRO | |
0,010 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
0,010 % | SAMBIA | |
0,010 % | TADSCHIKISTAN | |
0,010 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
0,010 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
0,010 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
0,010 % | MARSHALL INSELN | |
0,030 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
50,310 % | USD | |
27,070 % | EUR | |
5,740 % | SONSTIGE | |
4,390 % | JPY | |
2,500 % | DKK | |
2,130 % | GBP | |
1,880 % | TWD | |
1,730 % | INR | |
1,490 % | HKD | |
1,450 % | KRW | |
1,300 % | CHF | |
0,010 % | übrige Währungen |
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