Portfolio Management DYNAMISCH - EUR DIS, Fonds, AT0000707526

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2024	Jahresbericht
30.09.2023	Halbjahresbericht
21.06.2024	Verkaufsprospekt

Kursdaten

Rücknahmepreis	127,47
Ausgabepreis	127,47
Zeit	26.07.24 08:00
Diff. Vortag	-0,76 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Kursdaten

Rücknahmepreis	127,47
Ausgabepreis	127,47
Zeit	26.07.24 08:00
Diff. Vortag	-0,76 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Fondskategorie

Gemischte Fon..

Währung

EURO

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft

0 %

Laufende
Kosten

1,81 %

Art	Ausschüttend (zuletzt 17.06.24 1,50 EUR)

Fondsvolumen

115,97 Mio. EUR

Symbol

ISIN

AT0000707526

Zielmarktkriterien

Portrait

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Morningstar Rating	★★★
Scope Fondsrating	(C)

Weitere Fondsinformationen

Fondsinformationen ausblenden

Benchmark	MSCI WOR..
Ausschüttungs- intervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.04.
Ursprungsland	Österreich
Fondsmanager	Roland Himmel..
Auflagedatum	18.04.01
Zugelassen in	AT, DE
Verwaltungsvergütung	1,0 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
Fonds (PORTFOLIO MANAGEMENT ..		5,84	+12,6 %	+24,1 %
Kategorie-Durchschnitt (Gemi..		9,86	+20,3 %	+80,8 %
Vergleichsindex (MSCI World)		9,86	+20,3 %	+80,8 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,1 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE
12,9 %	FINANZ
9,9 %	STAAT
9,3 %	GESUNDHEITSWESEN
7,5 %	KONSUM ZYKLISCH

Nach Ländern
43,2 %	USA
10,5 %	SONSTIGE
4,7 %	JAPAN
4,5 %	FRANKREICH
2,9 %	DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
127,47 26.07.24 08:00	Fondsges. in EUR	127,47	26.07.24	08:00	--	4	Übernehmen

Strategie

Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift	Europaplatz 1a 4020 Linz , AT
Internet	www.kepler.at
Verwahrstelle	Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

	18,130 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE
	12,880 %	FINANZ
	9,900 %	STAAT
	9,280 %	GESUNDHEITSWESEN
	7,450 %	KONSUM ZYKLISCH
	6,740 %	INDUSTRIE
	5,920 %	BANKEN
	5,570 %	KOMMUNIKATIONSDIENSTE
	3,420 %	KONSUM NICHT ZYKLISCH
	3,050 %	ENERGIE
	2,360 %	GRUNDSTOFFE
	2,170 %	SONSTIGE INDUSTRIE
	2,130 %	SONSTIGE
	1,450 %	KONSUMGÜTER ZYKLISCH
	1,280 %	IMMOBILIEN
	1,260 %	SONSTIGES FINANZWESEN
	0,880 %	KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
	0,880 %	STAATL. AGENTUR
	0,760 %	VERSORGER
	0,750 %	SUPRANATIONAL
	0,670 %	REGIONEN
	0,610 %	BASISINDUSTRIE
	0,530 %	TELEKOMMUNIKATION
	0,520 %	VERSICHERUNGEN
	0,460 %	KOMMUNIKATION
	0,260 %	SONSTIGE VERSORGER
	0,220 %	TRANSPORTWESEN
	0,160 %	INVESTITIONSGÜTER
	0,160 %	VERSORGER STROM
	0,130 %	TECHNOLOGIE
	0,050 %	VERSORGER ERDGAS

Größte Positionen

	8,420 %	KEPLER GROWTH AF (IT) (T)
	5,910 %	ISIV-M.U.V.F.E. DLA
	5,680 %	SSIII-TRPSULCGE IDLA
	5,040 %	KEPLER VALUE AKTIENF.IT T
	4,870 %	ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL
	4,510 %	UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA
	4,300 %	BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL
	4,210 %	UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL
	3,920 %	MACQUARIE BONDS EUROPE T
	3,440 %	VANECK SUST.WORLD EQ.UC.E
	49,700 %	übrige Positionen

Länder

	43,200 %	USA
	10,500 %	SONSTIGE
	4,720 %	JAPAN
	4,490 %	FRANKREICH
	2,890 %	DEUTSCHLAND
	2,750 %	ÖSTERREICH
	2,430 %	DÄNEMARK
	2,190 %	CHINA
	2,140 %	ITALIEN
	2,140 %	GROSSBRITANNIEN
	2,020 %	TAIWAN (FORMOSA)
	1,720 %	INDIEN
	1,540 %	SÜDKOREA
	1,490 %	NIEDERLANDE
	1,370 %	SPANIEN
	1,340 %	SCHWEDEN
	1,070 %	SCHWEIZ
	0,950 %	KANADA
	0,800 %	REPUBLIK SÜDAFRIKA
	0,690 %	MEXIKO
	0,680 %	SUPRANATIONAL
	0,660 %	BELGIEN
	0,620 %	AUSTRALIEN
	0,590 %	BRASILIEN
	0,400 %	KAIMANINSELN
	0,390 %	POLEN
	0,380 %	INDONESIEN
	0,310 %	FINNLAND
	0,290 %	NORWEGEN
	0,270 %	THAILAND (SIAM)
	0,260 %	TÜRKEI
	0,260 %	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
	0,250 %	MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
	0,230 %	LUXEMBURG
	0,230 %	UNGARN
	0,220 %	GRIECHENLAND
	0,200 %	IRLAND
	0,180 %	TSCHECHIEN
	0,160 %	SAUDI-ARABIEN
	0,150 %	PORTUGAL
	0,150 %	RUMAENIEN
	0,140 %	SLOWAKEI
	0,130 %	KATAR
	0,120 %	CHILE
	0,120 %	KOLUMBIEN
	0,110 %	ISRAEL
	0,100 %	PHILIPPINEN
	0,100 %	SINGAPUR
	0,090 %	HONGKONG
	0,090 %	ISLAND
	0,080 %	LITAUEN
	0,070 %	RUSSISCHE FÖDERATION
	0,060 %	PANAMA
	0,060 %	SLOWENIEN
	0,060 %	NEUSEELAND
	0,060 %	DOMINIKANISCHE REPUBLIK
	0,050 %	PERU
	0,050 %	AEGYPTEN
	0,050 %	BULGARIEN
	0,040 %	NIGERIA
	0,040 %	LETTLAND
	0,040 %	UKRAINE
	0,040 %	GHANA
	0,040 %	ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
	0,040 %	ARGENTINIEN
	0,040 %	ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
	0,040 %	ESTLAND
	0,040 %	OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
	0,040 %	SERBIEN UND KOSOVO
	0,030 %	ASERBAIDSCHAN
	0,030 %	BAHRAIN
	0,030 %	KASACHSTAN
	0,030 %	MALTA
	0,030 %	MAROKKO
	0,030 %	SRI LANKA (CEYLON)
	0,030 %	USBEKISTAN
	0,020 %	BERMUDA
	0,020 %	JERSEY
	0,020 %	KROATIEN
	0,020 %	URUGUAY
	0,020 %	BRITISCHE JUNGFERN-INSELN
	0,020 %	COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
	0,020 %	EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E..
	0,020 %	GUATEMALA
	0,020 %	JORDANIEN
	0,020 %	KUWAIT
	0,020 %	MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
	0,020 %	PAKISTAN
	0,020 %	PARAGUAY
	0,020 %	SURINAME
	0,020 %	SAN MARINO
	0,010 %	GEORGIEN
	0,010 %	KENIA
	0,010 %	SENEGAL
	0,010 %	TUNESIEN
	0,010 %	VIETNAM
	0,010 %	AETHIOPIEN
	0,010 %	ALBANIEN
	0,010 %	ANDORRA
	0,010 %	ARMENIEN
	0,010 %	BENIN (EHEM. DAHOME)
	0,010 %	BOLIVIEN
	0,010 %	EL SALVADOR
	0,010 %	ELFENBEINKUESTE
	0,010 %	GABUN
	0,010 %	INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
	0,010 %	JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
	0,010 %	KAMERUN
	0,010 %	MONGOLEI
	0,010 %	MONTENEGRO
	0,010 %	PAPUA-NEUGUINEA
	0,010 %	SAMBIA
	0,010 %	TADSCHIKISTAN
	0,010 %	TRINIDAD UND TOBAGO
	0,010 %	ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
	0,010 %	WEISSRUSSLAND (BELARUS)
	0,010 %	BAHAMAS (OHNE TURKS UND CAICOS INSELN)

Währungen

	50,080 %	USD
	26,920 %	EUR
	6,860 %	SONSTIGE
	4,620 %	JPY
	2,560 %	DKK
	1,840 %	TWD
	1,560 %	INR
	1,530 %	HKD
	1,530 %	KRW
	1,510 %	GBP
	1,000 %	SEK

Portfolio Management DYNAMISCH - EUR DIS Fonds

WKN: A0MTXJ ISIN: AT0000707526

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen

Börse	Fondsges. in EUR
Stand	26.07.24 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating	(C)
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