Portfolio Management DYNAMISCH - EUR DIS, Fonds, AT0000707526

Börse	Fondsges. in EUR
Stand	29.10.24 - 08:00:00 Uhr
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Scope Fondsrating	(D)
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Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2024 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
21.06.2024 Verkaufsprospekt

Kursdaten

Rücknahmepreis	133,50
Ausgabepreis	133,50
Zeit	29.10.24 08:00
Diff. Vortag	-0,09 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Kursdaten

Rücknahmepreis	133,50
Ausgabepreis	133,50
Zeit	29.10.24 08:00
Diff. Vortag	-0,09 %

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Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Fondskategorie

Gemischte Fon..

Währung

EURO

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft

0 %

Laufende
Kosten

1,81 %

Art	Ausschüttend (zuletzt 17.06.24 1,50 EUR)

Fondsvolumen

119,46 Mio. EUR

Symbol

ISIN

AT0000707526

Zielmarktkriterien

Portrait

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Weitere Fondsinformationen

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Benchmark	MSCI WOR..
Ausschüttungs- intervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.04.
Ursprungsland	Österreich
Fondsmanager	Roland Himmel..
Auflagedatum	18.04.01
Zugelassen in	AT, DE
Verwaltungsvergütung	1,0 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
Fonds (PORTFOLIO MANAGEMENT ..		6,43	+23,4 %	+29,3 %
Kategorie-Durchschnitt (Gemi..		11,33	+35,6 %	+89,1 %
Vergleichsindex (MSCI World)		11,33	+35,6 %	+89,1 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,4 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE
12,2 %	FINANZ
9,2 %	GESUNDHEITSWESEN
9,2 %	STAAT
7,8 %	KONSUM ZYKLISCH

Nach Ländern
46,5 %	USA
8,5 %	SONSTIGE
4,4 %	JAPAN
3,7 %	FRANKREICH
3,0 %	ÖSTERREICH

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
133,50 29.10.24 08:00	Fondsges. in EUR	133,50	29.10.24	08:00	--	4	Übernehmen

Strategie

Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift	Europaplatz 1a 4020 Linz , AT
Internet	www.kepler.at
Verwahrstelle	Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

	Anteil	Bestandteil
	20,390 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE
	12,240 %	FINANZ
	9,200 %	GESUNDHEITSWESEN
	9,150 %	STAAT
	7,760 %	KONSUM ZYKLISCH
	6,620 %	INDUSTRIE
	5,670 %	KOMMUNIKATIONSDIENSTE
	5,330 %	BANKEN
	3,440 %	KONSUM NICHT ZYKLISCH
	3,080 %	SONSTIGE
	2,780 %	ENERGIE
	2,030 %	GRUNDSTOFFE
	1,590 %	SONSTIGE INDUSTRIE
	1,500 %	KONSUMGÜTER ZYKLISCH
	1,470 %	IMMOBILIEN
	1,080 %	SONSTIGES FINANZWESEN
	0,970 %	VERSORGER
	0,850 %	STAATL. AGENTUR
	0,770 %	SUPRANATIONAL
	0,760 %	KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
	0,540 %	REGIONEN
	0,510 %	BASISINDUSTRIE
	0,490 %	VERSICHERUNGEN
	0,460 %	KOMMUNIKATION
	0,440 %	TELEKOMMUNIKATION
	0,220 %	TRANSPORTWESEN
	0,220 %	SONSTIGE VERSORGER
	0,150 %	INVESTITIONSGÜTER
	0,150 %	VERSORGER STROM
	0,110 %	TECHNOLOGIE
	0,040 %	VERSORGER ERDGAS

Größte Positionen

	Anteil	Position
	8,420 %	KEPLER GROWTH AF (IT) (T)
	5,550 %	SSIII-TRPSULCGE IDLA
	5,010 %	KEPLER VALUE AKTIENF.IT T
	4,880 %	ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL
	4,480 %	UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA
	4,280 %	BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL
	3,840 %	MACQUARIE BONDS EUROPE T
	3,600 %	UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL
	3,480 %	JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
	3,010 %	IM2-I.NSQ100ESG DLA
	53,450 %	übrige Positionen

Länder

	Anteil	Land
	46,550 %	USA
	8,500 %	SONSTIGE
	4,390 %	JAPAN
	3,720 %	FRANKREICH
	2,990 %	ÖSTERREICH
	2,870 %	DEUTSCHLAND
	2,420 %	GROSSBRITANNIEN
	2,250 %	DÄNEMARK
	2,180 %	CHINA
	2,060 %	ITALIEN
	2,050 %	TAIWAN (FORMOSA)
	1,940 %	INDIEN
	1,470 %	SÜDKOREA
	1,400 %	SCHWEIZ
	1,390 %	NIEDERLANDE
	1,390 %	SPANIEN
	1,010 %	KANADA
	0,890 %	LUXEMBURG
	0,820 %	SCHWEDEN
	0,730 %	REPUBLIK SÜDAFRIKA
	0,710 %	SUPRANATIONAL
	0,570 %	AUSTRALIEN
	0,480 %	MEXIKO
	0,470 %	BRASILIEN
	0,460 %	BELGIEN
	0,370 %	POLEN
	0,360 %	FINNLAND
	0,290 %	NORWEGEN
	0,270 %	KAIMANINSELN
	0,250 %	TÜRKEI
	0,240 %	THAILAND (SIAM)
	0,220 %	UNGARN
	0,210 %	MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
	0,200 %	GRIECHENLAND
	0,190 %	INDONESIEN
	0,190 %	IRLAND
	0,190 %	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
	0,180 %	TSCHECHIEN
	0,160 %	SAUDI-ARABIEN
	0,160 %	RUMAENIEN
	0,150 %	LITAUEN
	0,130 %	SLOWAKEI
	0,120 %	KATAR
	0,110 %	CHILE
	0,100 %	PHILIPPINEN
	0,100 %	PORTUGAL
	0,100 %	KOLUMBIEN
	0,090 %	HONGKONG
	0,090 %	SINGAPUR
	0,080 %	ISLAND
	0,070 %	BERMUDA
	0,070 %	ISRAEL
	0,070 %	SLOWENIEN
	0,060 %	PANAMA
	0,060 %	LETTLAND
	0,060 %	DOMINIKANISCHE REPUBLIK
	0,050 %	PERU
	0,050 %	NEUSEELAND
	0,050 %	AEGYPTEN
	0,050 %	ARGENTINIEN
	0,050 %	BULGARIEN
	0,050 %	RUSSISCHE FÖDERATION
	0,040 %	NIGERIA
	0,040 %	ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
	0,040 %	ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
	0,040 %	ESTLAND
	0,040 %	USBEKISTAN
	0,030 %	ASERBAIDSCHAN
	0,030 %	BAHRAIN
	0,030 %	UKRAINE
	0,030 %	GHANA
	0,030 %	BRITISCHE JUNGFERN-INSELN
	0,030 %	MALTA
	0,030 %	MAROKKO
	0,030 %	OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
	0,030 %	SERBIEN UND KOSOVO
	0,030 %	SRI LANKA (CEYLON)
	0,020 %	JERSEY
	0,020 %	KASACHSTAN
	0,020 %	KENIA
	0,020 %	KROATIEN
	0,020 %	URUGUAY
	0,020 %	COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
	0,020 %	EL SALVADOR
	0,020 %	GUATEMALA
	0,020 %	JORDANIEN
	0,020 %	KUWAIT
	0,020 %	MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
	0,020 %	PAKISTAN
	0,020 %	PARAGUAY
	0,020 %	SURINAME
	0,020 %	SAN MARINO
	0,010 %	GEORGIEN
	0,010 %	SENEGAL
	0,010 %	TUNESIEN
	0,010 %	VENEZUELA
	0,010 %	ALBANIEN
	0,010 %	ANDORRA
	0,010 %	ARMENIEN
	0,010 %	BENIN (EHEM. DAHOME)
	0,010 %	BOLIVIEN
	0,010 %	ELFENBEINKUESTE
	0,010 %	GABUN
	0,010 %	JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
	0,010 %	KAMERUN
	0,010 %	MONGOLEI
	0,010 %	MONTENEGRO
	0,010 %	PAPUA-NEUGUINEA
	0,010 %	SAMBIA
	0,010 %	TADSCHIKISTAN
	0,010 %	TRINIDAD UND TOBAGO
	0,010 %	ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
	0,010 %	WEISSRUSSLAND (BELARUS)
	0,010 %	MARSHALL INSELN
	0,030 %	übrige Länder

Währungen

	Anteil	Währung
	50,310 %	USD
	27,070 %	EUR
	5,740 %	SONSTIGE
	4,390 %	JPY
	2,500 %	DKK
	2,130 %	GBP
	1,880 %	TWD
	1,730 %	INR
	1,490 %	HKD
	1,450 %	KRW
	1,300 %	CHF
	0,010 %	übrige Währungen

Portfolio Management DYNAMISCH - EUR DIS Fonds

WKN: A0MTXJ ISIN: AT0000707526

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen