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FRS Dynamik - EUR ACC Fonds
WKN: A0KF5L ISIN: AT0000698071
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 46,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000698071 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,73 | +16,4 % | +48,7 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Fonds (FRS DYNAMIK - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,0 % | Informationstechnologie.. |
| 16,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,3 % | Industrie |
| 6,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 45,7 % | USA |
| 17,0 % | Schweiz |
| 9,4 % | Deutschland |
| 4,8 % | Kasse |
| 3,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
305,21
|
23.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der FRS Dynamik Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Wertzuwachses und investiert hierfür bis zu 100 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zur Diversifikation kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere anlegen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifikation von attraktiv bewerteten und substanzstarken Unternehmen. Es wird auch in wachstumsorientierte Unternehmen investiert, um Marktchancen und Momentum zu nutzen. Der Fonds setzt auf ein klares Bottom-up Stock-Picking-Konzept, das sowohl großkapitalisierte als auch kleine und mittlere Unternehmen berücksichtigt. Dabei verfolgt der FRS Dynamik Fonds eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich bewusst nicht an einem Index oder Referenzwert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,350 % | Industrie | |
| 6,830 % | Rohstoffe | |
| 4,840 % | Barmittel | |
| 4,550 % | Versorger | |
| 2,280 % | Energie | |
| 1,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,000 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,530 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 4,230 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,380 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,380 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,170 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,030 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 2,790 % | SAP SE O.N. | |
| 2,530 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 2,430 % | KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01 | |
| 65,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,710 % | USA | |
| 16,990 % | Schweiz | |
| 9,440 % | Deutschland | |
| 4,840 % | Kasse | |
| 3,680 % | Kanada | |
| 3,620 % | Frankreich | |
| 3,380 % | Dänemark | |
| 3,070 % | Niederlande | |
| 2,940 % | Irland | |
| 1,490 % | Österreich | |
| 1,310 % | Norwegen | |
| 1,290 % | Japan | |
| 2,240 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,070 % | US Dollar | |
| 19,430 % | Euro | |
| 16,990 % | Schweizer Franken | |
| 3,380 % | Dänische Kronen | |
| 1,430 % | Kanadische Dollar | |
| 1,310 % | Norwegische Krone | |
| 1,290 % | Japanische Yen | |
| 7,100 % | übrige Währungen |
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