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FRS Dynamik - EUR ACC Fonds
WKN: A0KF5L ISIN: AT0000698071
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 46,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000698071 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,30 | +26,3 % | +54,8 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Fonds (FRS DYNAMIK - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 89,2 % | Branchenmix |
| 10,8 % | Cash |
| Nach Ländern | |
| 89,2 % | Global |
| 10,8 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
305,93
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der FRS Dynamik ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 49% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 89,200 % | Branchenmix | |
| 10,800 % | Cash |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,010 % | Microsoft Corporation Shares (USD) (Mi.. | |
| 3,760 % | Novo-Nordisk AS (Novo-Nord.B Na neu) | |
| 3,620 % | International Business Machines (IBM) .. | |
| 3,430 % | TotalEnergies SE (EUR) (TotalEnergies .. | |
| 3,380 % | Alphabet Inc.A shares (USD) (Alphabet A) | |
| 3,300 % | NVIDIA Corporation (USD) (NVIDIA) | |
| 3,130 % | Novartis AG (CHF) (Novartis Na) | |
| 2,670 % | Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Na.. | |
| 2,670 % | IQAM Shortterm EUR Thesaurierer (IQAM .. | |
| 2,520 % | Nestle Namensaktien (CHF) (Nestle Na) | |
| 67,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 89,200 % | Global | |
| 10,800 % | Cash |
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