DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,088
EUR/USD
1,0823
+0,036
Bitcoin ..
72.370
-0,355

FRS Dynamik - EUR ACC Fonds

WKN: A0KF5L ISIN: AT0000698071


305.93  EUR
0,282 +0,86
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 46,79 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000698071
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1100 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,30 +26,3 % +54,8 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
89,2 % Branchenmix
10,8 % Cash
Nach Ländern
89,2 % Global
10,8 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
305,93
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der FRS Dynamik ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 49% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  89,200 % Branchenmix
  10,800 % Cash

Größte Positionen

Anteil Position
4,010 % Microsoft Corporation Shares (USD) (Mi..
3,760 % Novo-Nordisk AS (Novo-Nord.B Na neu)
3,620 % International Business Machines (IBM) ..
3,430 % TotalEnergies SE (EUR) (TotalEnergies ..
3,380 % Alphabet Inc.A shares (USD) (Alphabet A)
3,300 % NVIDIA Corporation (USD) (NVIDIA)
3,130 % Novartis AG (CHF) (Novartis Na)
2,670 % Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Na..
2,670 % IQAM Shortterm EUR Thesaurierer (IQAM ..
2,520 % Nestle Namensaktien (CHF) (Nestle Na)
67,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,200 % Global
  10,800 % Cash
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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