DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
2.777
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EUR/USD
1,0823
+0,036
Bitcoin ..
72.362
-0,366

ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 EUR ACC Fonds

WKN: 662819 ISIN: AT0000676846


134.43  EUR
0,015 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 201,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000676846
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Matthias Hauser
Auflagedatum 08.07.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3168 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,32 +5,3 % +7,4 %
4,77 +10,5 % +4,5 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,1 % Frankreich
12,9 % USA
11,5 % Niederlande
11,1 % Italien
8,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,43
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des ERSTE RESERVE CORPORATE wird 1 Jahr nicht überschreiten. Dies wird insbesondere durch den Einsatz von Derivaten ermöglicht. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,020 % RCI BANQUE 17/24 FLR MTN
2,020 % FORD MOTOR CRED.17/24 FLR
1,770 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR
1,720 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN
1,540 % CARRIER GLOB 24/25
1,530 % LUFTHANSA AG MTN 21/25
1,270 % INT.C.AIR.G. 21/25
1,170 % CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN
1,040 % CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN
1,020 % DT.BANK MTN 24/26
84,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,120 % Frankreich
  12,880 % USA
  11,530 % Niederlande
  11,120 % Italien
  8,020 % Großbritannien
  7,880 % Deutschland
  7,770 % Spanien
  4,510 % Kasse
  3,400 % Schweden
  2,530 % Kanada
  1,760 % Dänemark
  1,340 % Ungarn
  1,210 % Irland
  1,170 % Tschechien
  1,060 % Rumänien
  1,010 % Japan
  1,010 % Portugal
  1,000 % Luxemburg
  0,980 % Belgien
  0,970 % Polen
  0,800 % Estland
  0,760 % Australien
  0,500 % Österreich
  0,500 % Jersey
  0,380 % Slowenien
  0,100 % Griechenland
  2,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,020 % Euro
  4,510 % Barmittel
  1,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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