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ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds
WKN: 662818 ISIN: AT0000676838
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 201,58 Mio. EUR | ||
Symbol | D1W8 | ||
ISIN | AT0000676838 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,77 | +10,5 % | +4,5 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,1 % | Frankreich |
12,9 % | USA |
11,5 % | Niederlande |
11,1 % | Italien |
8,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 17:49 | 8 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
87,96
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
München |
87,62
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 2 |
Strategie
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des ERSTE RESERVE CORPORATE wird 1 Jahr nicht überschreiten. Dies wird insbesondere durch den Einsatz von Derivaten ermöglicht. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,020 % | FORD MOTOR CRED.17/24 FLR | |
2,020 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
1,770 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
1,720 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
1,540 % | CARRIER GLOB 24/25 | |
1,530 % | LUFTHANSA AG MTN 21/25 | |
1,270 % | INT.C.AIR.G. 21/25 | |
1,170 % | CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN | |
1,040 % | CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | |
1,020 % | DT.BANK MTN 24/26 | |
84,900 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
13,120 % | Frankreich | |
12,880 % | USA | |
11,530 % | Niederlande | |
11,120 % | Italien | |
8,020 % | Großbritannien | |
7,880 % | Deutschland | |
7,770 % | Spanien | |
4,510 % | Kasse | |
3,400 % | Schweden | |
2,530 % | Kanada | |
1,760 % | Dänemark | |
1,340 % | Ungarn | |
1,210 % | Irland | |
1,170 % | Tschechien | |
1,060 % | Rumänien | |
1,010 % | Japan | |
1,010 % | Portugal | |
1,000 % | Luxemburg | |
0,980 % | Belgien | |
0,970 % | Polen | |
0,800 % | Estland | |
0,760 % | Australien | |
0,500 % | Österreich | |
0,500 % | Jersey | |
0,380 % | Slowenien | |
0,100 % | Griechenland | |
2,690 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
94,020 % | Euro | |
4,510 % | Barmittel | |
1,470 % | übrige Währungen |
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