ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 Fonds
WKN: 662827 ISIN: AT0000675764
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 96,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWK | ||
| ISIN | AT0000675764 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,17 | +0,5 % | -16,8 % |
| 7,09 | +8,6 % | +8,2 % |
| 9,80 | +20,5 % | +80,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,3 % | USA |
| 6,9 % | Großbritannien |
| 2,8 % | Frankreich |
| 2,6 % | Kasse |
| 2,6 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 24.07.24 | 15:08 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
76,73
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
24.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
76,348
|
24.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
76,36
|
24.07.24 | 08:19 | 0 | 3 |
| München |
76,80
|
24.07.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
24.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,980 % | UBS GROUP 23/27 FLR MTN | |
| 1,920 % | BARCLAYS 16/26 | |
| 1,600 % | OTP BNK 23/27 FLR MTN | |
| 1,540 % | DT.BANK NY. DL 23/29 VAR | |
| 1,470 % | FORD MOTO.CR 24/29 | |
| 1,440 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,370 % | NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS | |
| 1,360 % | BK MONTREAL 17/32 FLR | |
| 1,290 % | NATWEST GRP 24/34 FLR | |
| 1,220 % | SYNCHRONY FIN. 16/26 | |
| 84,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,300 % | USA | |
| 6,910 % | Großbritannien | |
| 2,810 % | Frankreich | |
| 2,650 % | Kasse | |
| 2,560 % | Irland | |
| 1,980 % | Schweiz | |
| 1,930 % | Kanada | |
| 1,600 % | Ungarn | |
| 1,540 % | Deutschland | |
| 1,360 % | Spanien | |
| 1,360 % | Luxemburg | |
| 1,320 % | Australien | |
| 1,140 % | Italien | |
| 1,060 % | Niederlande | |
| 0,940 % | Singapur | |
| 0,920 % | Kayman Inseln | |
| 0,670 % | China | |
| 0,490 % | Mexiko | |
| 0,410 % | Bermuda | |
| 0,410 % | Norwegen | |
| 3,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,380 % | Euro | |
| 2,650 % | Barmittel |
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