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Fair Invest Balanced Fonds
WKN: A0KF5X ISIN: AT0000675210
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000675210 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,43 | +15,0 % | +7,5 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,9 % | Versorger |
| 8,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,5 % | Barmittel |
| 3,9 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 19,0 % | Deutschland |
| 14,5 % | Frankreich |
| 8,3 % | Spanien |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 6,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,34
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fair Invest Balanced ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,920 % | Versorger | |
| 8,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,480 % | Barmittel | |
| 3,880 % | Immobilien | |
| 3,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,390 % | Rohstoffe | |
| 1,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,660 % | Industrie | |
| 53,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,510 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
| 4,510 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 4,380 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 4,370 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 4,180 % | TSCHECHIEN 20/25 | |
| 4,080 % | CANADA 20/30 | |
| 3,880 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
| 3,780 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 3,770 % | TELEFONICA INH. EO 1 | |
| 3,640 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 58,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,000 % | Deutschland | |
| 14,540 % | Frankreich | |
| 8,280 % | Spanien | |
| 8,160 % | Großbritannien | |
| 6,480 % | Kasse | |
| 5,930 % | Österreich | |
| 5,190 % | Schweden | |
| 5,020 % | Niederlande | |
| 4,580 % | USA | |
| 4,180 % | Tschechien | |
| 4,080 % | Kanada | |
| 3,460 % | Belgien | |
| 3,060 % | Portugal | |
| 2,790 % | Mexiko | |
| 2,630 % | Dänemark | |
| 2,620 % | Norwegen | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,080 % | Euro | |
| 7,040 % | US Dollar | |
| 6,480 % | Barmittel | |
| 5,700 % | Pfund Sterling | |
| 5,190 % | Schwedische Krone | |
| 4,180 % | Tschechische Kronen | |
| 4,080 % | Kanadische Dollar | |
| 2,630 % | Dänische Kronen | |
| 2,620 % | Norwegische Krone | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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