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ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LCY3 ISIN: AT0000673306
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 243,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000673306 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,19 | +15,5 % | -9,1 % |
| 5,37 | +22,5 % | +24,4 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 4,9 % | Mexiko |
| 4,8 % | Saudi-Arabien |
| 4,4 % | Indonesien |
| 4,3 % | Türkei |
| 4,1 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
190,30
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten der 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte) begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in 'Emerging Markets', bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in 'Emerging Markets', liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,460 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,130 % | OMAN 18/28 REGS | |
| 1,100 % | SAUDIARABIEN 20/55 REGS | |
| 0,930 % | TURKEY 17/27 | |
| 0,920 % | AEGYPTEN 17/27 MTN REGS | |
| 0,920 % | SAUDIARABIEN 21/33 MTN | |
| 0,890 % | HUNGARY 17/27 | |
| 0,810 % | COLOMBIA 09/41 | |
| 0,800 % | COSTA RICA 15/45 REGS | |
| 0,790 % | OMAN 20/27 MTN REGS | |
| 90,250 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 4,910 % | Mexiko | |
| 4,820 % | Saudi-Arabien | |
| 4,380 % | Indonesien | |
| 4,290 % | Türkei | |
| 4,090 % | Brasilien | |
| 3,550 % | Dominikanische Republik | |
| 3,420 % | Kasse | |
| 3,270 % | Oman | |
| 3,080 % | Peru | |
| 3,000 % | Ägypten | |
| 2,940 % | Philippinen | |
| 2,850 % | Chile | |
| 2,830 % | Kolumbien | |
| 2,820 % | Südafrika | |
| 2,770 % | Bahrain | |
| 2,680 % | Katar | |
| 2,480 % | Ungarn | |
| 2,460 % | Panama | |
| 2,090 % | Rumänien | |
| 1,980 % | Nigeria | |
| 1,980 % | Uruguay | |
| 1,930 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,870 % | Argentinien | |
| 1,530 % | Angola | |
| 1,480 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,420 % | China | |
| 1,400 % | Malaysia | |
| 1,340 % | Costa Rica | |
| 1,210 % | El Salvador | |
| 1,180 % | Kasachstan | |
| 1,110 % | Elfenbeinküste | |
| 1,100 % | Guatemala | |
| 1,060 % | Ecuador | |
| 0,930 % | Kenia | |
| 0,890 % | Ghana | |
| 0,860 % | Ukraine | |
| 0,720 % | Niederlande | |
| 0,720 % | Sri Lanka | |
| 0,720 % | Paraguay | |
| 0,700 % | Aserbaidschan | |
| 0,680 % | Pakistan | |
| 0,660 % | Indien | |
| 0,540 % | Jordanien | |
| 0,540 % | Tunesien | |
| 0,510 % | Serbien | |
| 0,470 % | Marokko | |
| 0,440 % | Jamaika | |
| 0,420 % | Kayman Inseln | |
| 0,410 % | Vietnam | |
| 0,370 % | Mongolei | |
| 0,360 % | Kuwait | |
| 0,360 % | Usbekistan | |
| 0,350 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,290 % | Gabun | |
| 0,250 % | Honduras | |
| 0,240 % | Senegal | |
| 0,210 % | Bolivien | |
| 0,190 % | Hong Kong | |
| 0,190 % | Kroatien | |
| 0,180 % | Armenien | |
| 0,120 % | Libanon | |
| 3,360 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,020 % | Euro | |
| 3,420 % | Barmittel | |
| 1,560 % | übrige Währungen |
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