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S3 A Fonds
WKN: A0BLBH ISIN: AT0000664784
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 22.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,28 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000664784 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,66 | +4,2 % | -2,5 % |
| 5,21 | +10,2 % | -12,4 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Fonds (S3 - A EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,7 % | Italien |
| 25,1 % | Spanien |
| 19,0 % | Frankreich |
| 12,5 % | Deutschland |
| 6,0 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,22
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristig Erträge zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Ma.. |
| Anschrift |
Kärntner Straße
28 1010 Wien , AT |
| Internet | www.macquarieinvestmentmanagement.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 7,690 % | ITALIEN 19/25 | |
| 7,420 % | ITALIEN 21/26 | |
| 7,140 % | SPANIEN 20/25 | |
| 6,980 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
| 6,820 % | SPANIEN 16-26 | |
| 6,590 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
| 6,370 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
| 6,160 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.181 | |
| 6,030 % | ITALIEN 20/26 | |
| 5,720 % | SPANIEN 20/26 | |
| 33,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,710 % | Italien | |
| 25,090 % | Spanien | |
| 18,990 % | Frankreich | |
| 12,530 % | Deutschland | |
| 6,050 % | Belgien | |
| 4,600 % | Österreich | |
| 2,710 % | Finnland | |
| 2,690 % | Niederlande | |
| 0,630 % | Kasse |
Währungen
| 99,370 % | Euro | |
| 0,630 % | Barmittel |
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