DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
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Gold
2.777
+0,086
EUR/USD
1,0823
+0,036
Bitcoin ..
72.362
-0,366

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) Fonds

WKN: A0EANF ISIN: AT0000653696


151.68  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 29.10.24 - 08:34:15 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 150,35 Mio. EUR
Symbol K1AJ
ISIN AT0000653696
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Markus G..
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,74 +9,9 % -4,0 %
4,77 +10,5 % +4,5 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,2 % Banken
17,2 % Sonstige Branchen
12,2 % Konsumgüter nicht-zykli..
8,9 % Konsumgüter zyklisch
7,2 % Immobilien
Nach Ländern
98,0 % Global
2,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
151,692
153,208
29.10.24 17:49 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,45
29.10.24 08:00 -- 4
gettex
151,692
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
151,692
29.10.24 21:45 0 17
Berlin
151,48
29.10.24 08:34 0 2
München
151,68
29.10.24 08:34 0 1
Quotrix
151,815
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen- oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet,- sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder- sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,250 % Banken
  17,190 % Sonstige Branchen
  12,150 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  8,870 % Konsumgüter zyklisch
  7,210 % Immobilien
  7,080 % Kommunikation
  5,890 % Versicherungen
  3,920 % Energie
  3,390 % Investitionsgüter
  2,050 % Liquidität
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,670 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN
0,660 % AT + T INC. 20/38
0,600 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR
0,570 % VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31
0,560 % ASS.GENERALI 24/34 MTN
0,530 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN
0,530 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL
0,500 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/27
0,490 % RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN
0,480 % BAWAG P.S.K. 20/35 MTN
94,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,950 % Global
  2,050 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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