DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.624
+0,059
EUR/USD
1,0433
+0,084
Bitcoin ..
95.159
-2,024

KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 784560 ISIN: AT0000653670


555.337  EUR
1,080 +5,934
Börse
Stand 20.12.24 - 21:47:15 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 139,63 Mio. EUR
Symbol K1AL
ISIN AT0000653670
Portrait

(C)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,59 +16,6 % +30,0 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,0 % Finanz
16,9 % Industrie
13,0 % Konsum zyklisch
11,5 % Informationstechnologie
10,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
67,3 % Nordamerika
11,0 % Japan
10,7 % Europa ex UK
6,5 % Asien/Australien ex Japan
3,9 % UK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
550,945
555,24
20.12.24 21:59 1.555
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
550,48
20.12.24 08:00 -- 4
gettex
555,337
20.12.24 21:47 0 26
Frankfurt
553,432
20.12.24 19:27 0 16
Düsseldorf
551,342
20.12.24 21:45 0 14
Berlin
538,68
20.12.24 08:14 0 3
München
549,44
20.12.24 08:14 0 2
Quotrix
543,83
20.12.24 07:57 0 1

Strategie

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,960 % Finanz
  16,950 % Industrie
  13,030 % Konsum zyklisch
  11,510 % Informationstechnologie
  10,490 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,930 % Grundstoffe
  6,430 % Immobilien
  4,490 % Energie
  3,190 % Versorger
  2,260 % Kommunikationsdienste
  1,050 % Konsum nicht zyklisch
  0,710 % Liquidität

Größte Positionen

Anteil Position
1,580 % HOWARD HUGHES HOL.INC NEW
1,570 % PRIMERICA INC. DL-,01
1,560 % ALTUS MIDSTREAM CO.
1,550 % SYNOVUS FINL CORP. DL 1
1,510 % CNO FINANCIAL GROUP INC.
1,480 % SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
1,440 % ENSIGN GROUP INC. DL-,001
1,430 % GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01
1,420 % JANUS HENDERSON DL 1,50
1,420 % PLEXUS CORP. DL-,01
85,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,300 % Nordamerika
  10,960 % Japan
  10,650 % Europa ex UK
  6,470 % Asien/Australien ex Japan
  3,910 % UK
  0,710 % Liquidität
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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