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KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 675304 ISIN: AT0000653662
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 144,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AH | ||
| ISIN | AT0000653662 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,28 | +27,1 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,6 % | Finanz |
| 16,3 % | Industrie |
| 13,8 % | Konsum zyklisch |
| 12,3 % | Informationstechnologie |
| 10,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 65,4 % | Nordamerika |
| 12,4 % | Europa ex UK |
| 12,2 % | Japan |
| 5,5 % | Asien/Australien ex Japan |
| 4,0 % | UK |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 1.367 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
442,15
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 26 |
| Berlin |
438,08
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| München |
440,20
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Strategie
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,570 % | Finanz | |
| 16,270 % | Industrie | |
| 13,750 % | Konsum zyklisch | |
| 12,290 % | Informationstechnologie | |
| 10,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,370 % | Grundstoffe | |
| 6,220 % | Immobilien | |
| 5,080 % | Energie | |
| 2,760 % | Versorger | |
| 2,510 % | Kommunikationsdienste | |
| 1,080 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 0,560 % | Liquidität | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,690 % | SYNOVUS FINL CORP. DL 1 | |
| 1,620 % | ENSIGN GROUP INC. DL-,001 | |
| 1,600 % | PRIMERICA INC. DL-,01 | |
| 1,600 % | PLEXUS CORP. DL-,01 | |
| 1,520 % | HOWARD HUGHES HOL.INC NEW | |
| 1,510 % | RALPH LAUREN A DL-,01 | |
| 1,500 % | ESSENT GROUP LTD DL-,015 | |
| 1,480 % | ICF INTL INC. DL -,01 | |
| 1,480 % | CNO FINANCIAL GROUP INC. | |
| 1,450 % | MGIC INV. CORP. DL 1 | |
| 84,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,410 % | Nordamerika | |
| 12,390 % | Europa ex UK | |
| 12,150 % | Japan | |
| 5,470 % | Asien/Australien ex Japan | |
| 4,030 % | UK | |
| 0,560 % | Liquidität |
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