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ERSTE BOND DANUBIA - R01 CZK Fonds
WKN: A0KESN ISIN: AT0000639398
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 59,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000639398 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,20 | +3,6 % | -23,5 % |
| 4,48 | +7,0 % | -10,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,7 % | Supranational |
| 17,4 % | Tschechien |
| 17,2 % | Rumänien |
| 9,7 % | Polen |
| 8,9 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,032
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CZK |
3.470,22
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,250 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 4,250 % | CZECH REP. 2036 49 | |
| 3,950 % | EIB 23/27 MTN | |
| 3,900 % | NORD.INV.BK 24/26 MTN | |
| 3,500 % | CZECH REP. 2028 | |
| 3,110 % | EBRD 22/27 ZO | |
| 2,960 % | POLEN 21/32 | |
| 2,910 % | EBRD 21/26 MTN | |
| 2,850 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 2,810 % | RUMAENIEN 16-31 | |
| 63,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,740 % | Supranational | |
| 17,350 % | Tschechien | |
| 17,160 % | Rumänien | |
| 9,710 % | Polen | |
| 8,920 % | Ungarn | |
| 3,300 % | Lettland | |
| 3,270 % | Kroatien | |
| 2,380 % | Litauen | |
| 2,310 % | Bulgarien | |
| 2,280 % | Serbien | |
| 1,670 % | Albanien | |
| 1,600 % | Kasse | |
| 1,210 % | Mazedonien | |
| 1,160 % | Kasachstan | |
| 0,840 % | Türkei | |
| 1,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 34,060 % | Euro | |
| 23,180 % | Polnischer Zloty | |
| 17,350 % | Tschechische Kronen | |
| 10,700 % | Rumänischer Leu | |
| 7,700 % | Ungarische Forint | |
| 4,790 % | Türkische Lira | |
| 1,600 % | Barmittel | |
| 0,620 % | übrige Währungen |
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