Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
31.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 82,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000637483 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,01 | +5,7 % | +2,3 % |
5,34 | +13,8 % | +25,3 % |
9,80 | +20,5 % | +80,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
79,0 % | USA |
6,3 % | Kanada |
4,6 % | Bermuda |
1,8 % | Kasse |
1,4 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
78,98
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,750 % | DIG.I.H./I.F 24/27 | |
1,670 % | USA 24/26 | |
1,240 % | CCO HLDGS 2028 144A | |
1,190 % | TENET HEALTH 23/30 | |
1,190 % | LEVEL 3 FING 24/29 144A | |
1,030 % | USA 24/26 | |
1,010 % | DAVITA 20/31 144A | |
1,010 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
0,940 % | CARNIVAL CRP 21/27 144A | |
0,870 % | CALPINE 20/29 144A | |
87,100 % | übrige Positionen |
78,970 % | USA | |
6,310 % | Kanada | |
4,580 % | Bermuda | |
1,770 % | Kasse | |
1,440 % | Luxemburg | |
1,140 % | Panama | |
0,800 % | Kayman Inseln | |
0,750 % | Liberia | |
0,700 % | Großbritannien | |
0,550 % | Malta | |
0,450 % | Mexiko | |
0,430 % | Italien | |
0,350 % | Jersey | |
0,320 % | Frankreich | |
0,220 % | Irland | |
0,220 % | Mauritius | |
0,220 % | Macao | |
0,120 % | Australien | |
0,660 % | übrige Länder |
99,790 % | Euro | |
1,770 % | Barmittel |