Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
11.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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Fondsvolumen | 11,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000633078 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,23 | +4,9 % | -8,9 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,7 % | Österreich |
8,8 % | Finnland |
8,6 % | Schweden |
7,4 % | Neuseeland |
5,6 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,90
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der in mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen investiert. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, besicherte Anleihen und Agency`s sowie Bankanleihen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich. Zusätzlich dürfen bis zu 10 % des FV in Wertpapiere ohne Rating investiert werden. Die Duration des Fonds bewegt sich im Bereich von 2 bis max. 6 Jahren. Fremdwährungsanleihen mit offenem Währungsrisiko dürfen bis zu 25 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
6,220 % | HYPO TIROL 24/29 MTN | |
6,190 % | HYPO TIROL 23/28 MTN | |
4,500 % | KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN | |
4,360 % | WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN | |
4,320 % | SVENSKA HDBK. 22/29 MTN | |
4,310 % | SWEDBANK 22/27 MTN | |
3,860 % | VICINITY CEN 19/29 MTN | |
3,830 % | OMV 20/30 MTN | |
3,700 % | NORWAY 18-28 | |
3,690 % | NORDEA BANK 21/31 MTN | |
55,020 % | übrige Positionen |
24,710 % | Österreich | |
8,750 % | Finnland | |
8,630 % | Schweden | |
7,440 % | Neuseeland | |
5,590 % | Norwegen | |
5,420 % | Australien | |
4,280 % | Frankreich | |
4,160 % | Italien | |
3,200 % | Spanien | |
3,040 % | Dänemark | |
2,760 % | Ungarn | |
2,560 % | Rumänien | |
2,220 % | Niederlande | |
2,210 % | Irland | |
2,210 % | Peru | |
2,160 % | Kanada | |
2,150 % | Mexiko | |
1,910 % | Japan | |
1,870 % | Kroatien | |
1,660 % | Deutschland | |
1,320 % | Indonesien | |
0,840 % | Kasse | |
0,910 % | übrige Länder |
92,630 % | Euro | |
5,590 % | Norwegische Krone | |
1,780 % | übrige Währungen |