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ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) Fonds
WKN: A0KESZ ISIN: AT0000627484
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 601,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000627484 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,15 | +26,8 % | +68,3 % |
| 10,67 | +28,5 % | +88,4 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,4 % | Informationstechnologie.. |
| 20,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,6 % | Industrie |
| 9,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 59,0 % | USA |
| 8,2 % | Irland |
| 7,9 % | Kayman Inseln |
| 6,0 % | Niederlande |
| 5,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
217,6146
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
89.553,33
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,560 % | Industrie | |
| 9,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,890 % | Rohstoffe | |
| 1,020 % | Energie | |
| 0,810 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,860 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,180 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,410 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,030 % | APPLE INC. | |
| 3,000 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,940 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,870 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,850 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,520 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 2,490 % | MEITUAN CL.B | |
| 67,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,040 % | USA | |
| 8,160 % | Irland | |
| 7,870 % | Kayman Inseln | |
| 5,970 % | Niederlande | |
| 5,430 % | Frankreich | |
| 3,570 % | Japan | |
| 2,870 % | Hong Kong | |
| 1,940 % | Dänemark | |
| 1,880 % | Indonesien | |
| 1,610 % | Taiwan | |
| 0,850 % | Südkorea | |
| 0,810 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,250 % | US Dollar | |
| 17,110 % | Euro | |
| 6,280 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,860 % | Japanische Yen | |
| 1,880 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,610 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,860 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,810 % | Barmittel | |
| 0,340 % | Dänische Kronen |
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