I-AM AllStars Conservative (R) Fonds
WKN: A0KFXB ISIN: AT0000615836
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 63,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5VB | ||
| ISIN | AT0000615836 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,30 | +6,7 % | +1,5 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 69,5 % | Global |
| 20,3 % | Europa |
| 4,9 % | Emerging Markets |
| 3,2 % | Asien |
| 2,1 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 15,9971 |
16,1079 |
05.07.24 | 17:19 | 15 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,04
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
15,92
|
05.07.24 | 17:00 | 0 | 29 |
| gettex |
16,023
|
05.07.24 | 17:17 | 0 | 18 |
| München |
16,02
|
05.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Berlin |
15,98
|
05.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Hamburg |
16,04
|
05.07.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| Tradegate |
16,029
|
04.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
15,928
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des I-AM AllStars Conservative ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats-und Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen einschließlich anderer Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 6,700 % | SISF EURO CORP.BD C ACC | |
| 6,380 % | M+G(L)1-E.IN.L.COR. CAEO | |
| 5,930 % | DWS I.-EO CORP.BDS FC | |
| 5,650 % | Ant M&G LUX Inv Fds1 SICAV - M&G Lux S.. | |
| 5,560 % | Ant Candriam Bonds SICAV - Candriam Bo.. | |
| 5,000 % | DNCA INV.-ALPHA BDS I EO | |
| 4,960 % | ERSTE BD EM CORP.R01AEO | |
| 4,760 % | ERSTE BD CORPOR.BB A | |
| 4,710 % | JPM-GLOBAL FOCUS I A. EUR | |
| 4,490 % | ELEVA-EL.A.R.EUR.IEOACC | |
| 45,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 69,460 % | Global | |
| 20,280 % | Europa | |
| 4,900 % | Emerging Markets | |
| 3,210 % | Asien | |
| 2,150 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,850 % | EUR | |
| 2,150 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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