Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
12.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 12,38 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000615067 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,17 | +13,6 % | +13,5 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
34,9 % | Sonstige Konsumgüter |
20,6 % | Informationstechnologie.. |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
12,8 % | Industrie |
9,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
21,0 % | Frankreich |
19,4 % | Niederlande |
10,5 % | Deutschland |
10,5 % | Großbritannien |
9,7 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,03
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02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Wiener Privatbank European Equity ('Investmentfonds', 'Fonds') ist die Erzielung eines langfristigen hohen Wachstums bei breiter Risikostreuung. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
34,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,190 % | Finanzdienstleistungen | |
12,800 % | Industrie | |
9,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,010 % | Rohstoffe | |
2,520 % | Immobilien | |
1,340 % | Barmittel |
9,690 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
8,420 % | DO + CO AG | |
8,300 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
7,960 % | SAP SE O.N. | |
4,870 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
4,320 % | UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 | |
4,240 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
3,870 % | LVMH EO 0,3 | |
3,820 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
3,730 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
40,780 % | übrige Positionen |
21,040 % | Frankreich | |
19,430 % | Niederlande | |
10,470 % | Deutschland | |
10,470 % | Großbritannien | |
9,690 % | Dänemark | |
8,420 % | Österreich | |
6,020 % | Schweiz | |
4,700 % | Norwegen | |
3,590 % | Italien | |
2,560 % | Irland | |
2,260 % | Spanien | |
1,340 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
67,770 % | Euro | |
10,470 % | Pfund Sterling | |
9,690 % | Dänische Kronen | |
6,020 % | Schweizer Franken | |
4,700 % | Norwegische Krone | |
1,340 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Währungen |