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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
|
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Fondsvolumen | 115,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000611124 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,75 | +8,2 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,0 % | Frankreich |
11,4 % | Deutschland |
10,2 % | Großbritannien |
7,7 % | Belgien |
7,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
78,10
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen jedweder Branche und Region, die im Investmentgrade- Bereich liegen. Ebenfalls können bis zu 10 % des FV Anteile anderer Fonds, sowie bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
3,540 % | BELGIQUE 23/33 | |
3,520 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
3,470 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
3,020 % | BELGIQUE 15/38 76 | |
2,980 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
2,940 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
2,350 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
2,080 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
1,750 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
1,710 % | AFR.DEV.BK 22/29 MTN | |
72,640 % | übrige Positionen |
12,970 % | Frankreich | |
11,400 % | Deutschland | |
10,180 % | Großbritannien | |
7,710 % | Belgien | |
6,980 % | USA | |
5,750 % | Österreich | |
4,610 % | Niederlande | |
3,900 % | Spanien | |
3,710 % | Dänemark | |
3,400 % | Supranational | |
2,980 % | Italien | |
2,470 % | Slowakei | |
2,350 % | Ungarn | |
2,030 % | Schweden | |
2,020 % | Polen | |
1,850 % | Irland | |
1,770 % | Bulgarien | |
1,690 % | Schweiz | |
1,350 % | Kroatien | |
1,350 % | Norwegen | |
0,990 % | Luxemburg | |
0,980 % | Kanada | |
0,930 % | Slowenien | |
0,840 % | Island | |
0,830 % | Rumänien | |
0,540 % | Australien | |
0,520 % | Japan | |
0,430 % | Estland | |
0,430 % | Lettland | |
0,410 % | Südkorea | |
0,380 % | Kasse | |
0,270 % | Zypern | |
0,270 % | Finnland | |
0,260 % | Hong Kong | |
1,450 % | übrige Länder |
94,810 % | Euro | |
2,350 % | Pfund Sterling | |
1,290 % | US Dollar | |
1,550 % | übrige Währungen |