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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 103,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000604376 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,09 | +5,8 % | -7,3 % |
5,87 | +6,3 % | -14,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,9 % | Österreich |
12,6 % | Frankreich |
12,3 % | Italien |
9,2 % | Spanien |
8,2 % | Slowakei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,87
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 - 7 Jahre zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche ein durchschnittliches Rating von mindestens A aufweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Anleihen, die von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften, von anderen Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden als auch um Pfandbriefe bzw. gedeckte Anleihen. Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgen ausschließlich in Euro. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Für Performancevergleiche wird der EMU Total 5-7 Y. DS Government Index herangezogen.
Name | IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
3,220 % | BELGIQUE 23/33 | |
3,130 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
3,120 % | B.T.P. 15-25 | |
2,760 % | ITALIEN 22/33 | |
2,580 % | QUEBEC,PROV 21/31 MTN | |
2,470 % | ITALIEN 19/27 | |
2,350 % | SPANIEN 13-28 | |
2,340 % | ITALIEN 19/30 | |
2,170 % | CREDIT AGRI. 23/33 MTN | |
2,090 % | CSSE.REF.HAB 24/34 MTN | |
73,770 % | übrige Positionen |
18,950 % | Österreich | |
12,580 % | Frankreich | |
12,320 % | Italien | |
9,210 % | Spanien | |
8,230 % | Slowakei | |
5,280 % | Niederlande | |
4,260 % | Belgien | |
4,220 % | Norwegen | |
3,930 % | Slowenien | |
3,260 % | Kanada | |
2,000 % | Polen | |
1,970 % | Luxemburg | |
1,460 % | Deutschland | |
1,050 % | Supranational | |
1,030 % | Australien | |
0,910 % | Neuseeland | |
9,340 % | übrige Länder |
90,660 % | Euro | |
9,340 % | übrige Währungen |