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SpänglerPrivat: EuroBond (IA) Fonds
WKN: A0DQF5 ISIN: AT0000604376
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 104,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000604376 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,08 | +7,5 % | -5,7 % |
5,48 | +9,5 % | -12,8 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,8 % | Österreich |
15,7 % | Frankreich |
11,5 % | Italien |
9,7 % | Slowakei |
8,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,80
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 - 7 Jahre zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche ein durchschnittliches Rating von mindestens A aufweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Anleihen, die von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften, von anderen Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden als auch um Pfandbriefe bzw. gedeckte Anleihen. Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgen ausschließlich in Euro. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Für Performancevergleiche wird der EMU Total 5-7 Y. DS Government Index herangezogen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IQAM Invest GmbH |
---|---|
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,970 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
2,960 % | BELGIQUE 23/33 | |
2,860 % | B.T.P. 15-25 | |
2,610 % | ITALIEN 22/33 | |
2,440 % | QUEBEC,PROV 21/31 MTN | |
2,300 % | ITALIEN 19/27 | |
2,200 % | ITALIEN 19/30 | |
2,200 % | SPANIEN 13-28 | |
1,990 % | CREDIT AGRI. 23/33 MTN | |
1,980 % | ARGE.SPAARB. 24/34 MTN | |
75,490 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,800 % | Österreich | |
15,660 % | Frankreich | |
11,490 % | Italien | |
9,700 % | Slowakei | |
8,630 % | Spanien | |
7,070 % | Kasse | |
5,000 % | Niederlande | |
4,940 % | Belgien | |
3,970 % | Norwegen | |
3,960 % | Supranational | |
3,710 % | Slowenien | |
3,080 % | Kanada | |
2,340 % | Deutschland | |
1,840 % | Luxemburg | |
0,950 % | Australien | |
0,860 % | Neuseeland | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
92,930 % | Euro | |
7,070 % | übrige Währungen |
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