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SpänglerPrivat: EuroBond (IA) Fonds
WKN: A0DQF5 ISIN: AT0000604376
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 104,95 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000604376 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,08 | +7,5 % | -5,7 % |
| 5,48 | +9,5 % | -12,8 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,8 % | Österreich |
| 15,7 % | Frankreich |
| 11,5 % | Italien |
| 9,7 % | Slowakei |
| 8,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,80
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 - 7 Jahre zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche ein durchschnittliches Rating von mindestens A aufweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Anleihen, die von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften, von anderen Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden als auch um Pfandbriefe bzw. gedeckte Anleihen. Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgen ausschließlich in Euro. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Für Performancevergleiche wird der EMU Total 5-7 Y. DS Government Index herangezogen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,970 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
| 2,960 % | BELGIQUE 23/33 | |
| 2,860 % | B.T.P. 15-25 | |
| 2,610 % | ITALIEN 22/33 | |
| 2,440 % | QUEBEC,PROV 21/31 MTN | |
| 2,300 % | ITALIEN 19/27 | |
| 2,200 % | ITALIEN 19/30 | |
| 2,200 % | SPANIEN 13-28 | |
| 1,990 % | CREDIT AGRI. 23/33 MTN | |
| 1,980 % | ARGE.SPAARB. 24/34 MTN | |
| 75,490 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,800 % | Österreich | |
| 15,660 % | Frankreich | |
| 11,490 % | Italien | |
| 9,700 % | Slowakei | |
| 8,630 % | Spanien | |
| 7,070 % | Kasse | |
| 5,000 % | Niederlande | |
| 4,940 % | Belgien | |
| 3,970 % | Norwegen | |
| 3,960 % | Supranational | |
| 3,710 % | Slowenien | |
| 3,080 % | Kanada | |
| 2,340 % | Deutschland | |
| 1,840 % | Luxemburg | |
| 0,950 % | Australien | |
| 0,860 % | Neuseeland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,930 % | Euro | |
| 7,070 % | übrige Währungen |
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