Basisinformationsblatt (BIB) | |
14.10.2023 | Jahresbericht |
14.04.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 168,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000600689 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,59 | +9,8 % | +33,5 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
21,2 % | Sonstige Konsumgüter |
20,8 % | Industrie |
13,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,7 % | Finanzdienstleistungen |
10,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
40,1 % | USA |
17,4 % | Japan |
9,9 % | Großbritannien |
9,6 % | Schweiz |
3,5 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,87
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der 3 Banken Dividend Champions ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung und einen laufenden Ertrag durch den Fokus auf dividendenstarke Titel zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von dividendenstarken Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen herangezogen. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Das Investmentuniversum des '3 Banken Dividend Champions' wird durch die einzelnen Bestandteile der folgenden Indizes (darin enthaltene Aktientitel) bestimmt: S&P 500® Dividend Aristocrats® (*), S&P® Europe 350 Dividend Aristocrats® (*) und S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats® (*). Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Vorgaben der Einzeltitel oder deren Gewichtungen aufgrund der definierten Benchmarks (Indizes als Investmentuniversum). Derivative Finanzinstrumente finden keine Anwendung!
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
21,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,760 % | Industrie | |
13,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,700 % | Finanzdienstleistungen | |
10,740 % | Rohstoffe | |
10,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,330 % | Versorger | |
2,100 % | Immobilien | |
2,100 % | Energie | |
1,630 % | Barmittel | |
1,530 % | übrige Bestandteile |
0,900 % | HALMA PLC LS-,10 | |
0,890 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
0,830 % | UCB S.A. | |
0,820 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
0,810 % | SAP SE O.N. | |
0,800 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
0,800 % | RELX PLC LS -,144397 | |
0,790 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
0,780 % | ECOLAB INC. DL 1 | |
0,780 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
91,800 % | übrige Positionen |
40,130 % | USA | |
17,370 % | Japan | |
9,930 % | Großbritannien | |
9,600 % | Schweiz | |
3,510 % | Irland | |
2,730 % | Australien | |
2,240 % | Dänemark | |
2,150 % | Deutschland | |
2,070 % | Schweden | |
1,820 % | Hong Kong | |
1,630 % | Kasse | |
1,610 % | China | |
0,830 % | Belgien | |
0,780 % | Niederlande | |
0,740 % | Norwegen | |
0,700 % | Frankreich | |
0,630 % | Neuseeland | |
1,530 % | übrige Länder |
42,530 % | US Dollar | |
17,370 % | Japanische Yen | |
9,600 % | Schweizer Franken | |
8,530 % | Pfund Sterling | |
7,320 % | Euro | |
2,730 % | Australische Dollar | |
2,240 % | Dänische Kronen | |
2,070 % | Schwedische Krone | |
1,780 % | Hongkong-Dollar | |
1,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,740 % | Norwegische Krone | |
0,630 % | Neuseeland-Dollar | |
3,160 % | übrige Währungen |