DAX
22.065
+0,467
MDAX
27.908
+0,884
TecDAX
3.583
+1,167
NASDAQ 1..
19.135
+2,475
DOW JONE..
40.006
+1,066
S&P500 I..
5.468
+1,820
L&S BREN..
65,675
-0,658
Gold
3.332
+0,463
EUR/USD
1,1382
+0,464
Bitcoin ..
92.937
-0,728

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF - 1C ACC ETF

WKN: DBX0ND ISIN: LU0820950128


146.63  EUR
0,418 +0,61
Börse
Stand 24.04.25 - 19:00:38 Uhr
Vergleichsindex PAN-EUROPE G..
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 146,63
Zeit 24.04.25 19:15
Diff. Vortag +0,42 %
Tages-Vol. 0,00
Geh. Stück 0
Geld 146,63
Brief 147,76
Zeit 24.04.25 19:15
Spread 0,8 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Renten EUR
Währung EURO
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,81 Mio. EUR
Vergleichsindex
Abbildungsart Swap-basiert
Besondere Strategie --
Symbol XLIQ
ISIN LU0820950128
WKN DBX0ND
Portrait

--

Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.11.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,20 +5,6 % -8,3 %
5,11 +3,6 % -12,7 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
34,2 % Frankreich
10,4 % Kanada
8,5 % Deutschland
5,8 % Niederlande
5,6 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
1,3852
1,9372
22.05.23 08:46 465
LT Lang & Schwarz
146,685
147,72
24.04.25 19:13 111
LT Baader Trading
146,564
147,795
24.04.25 17:36 91
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,6073
23.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
146,685
24.04.25 17:31 -- 117
Stuttgart
146,63
24.04.25 19:00 0 40
gettex
147,045
24.04.25 18:47 0 22
Frankfurt
146,565
24.04.25 18:42 0 12
Düsseldorf
146,625
24.04.25 18:46 0 11
Berlin
147,875
24.04.25 18:25 0 9
Xetra
147,205
24.04.25 17:36 0 4
München
146,41
24.04.25 09:05 0 1
Quotrix
146,63
24.04.25 07:27 0 1
Tradegate
146,6275
23.04.25 22:26 1 1
Anleihen FX
146,90
24.04.25 11:58 0 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,750 % TORON.DOM.BK 24/29 MTN
1,440 % BPCE 23/28 MTN
1,240 % CIE FIN.FONC 23/31 MTN
1,230 % CSSE.REF.HAB 24/31 MTN
1,180 % Caisse de Refinancement de l'Habitat SA
1,170 % BNP PAR.H.L. 23/28 MTN
1,110 % TORON.DOM.BK 23/30 MTN
1,080 % ROYAL BK CDA 23/28 MTN
1,070 % WESTPAC BKG 24/31 MTN
1,070 % SANTANDER UK 24/29 MTN
87,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,240 % Frankreich
  10,440 % Kanada
  8,490 % Deutschland
  5,830 % Niederlande
  5,630 % Norwegen
  4,900 % Finnland
  3,900 % Italien
  3,210 % Großbritannien
  2,980 % Australien
  2,800 % Belgien
  2,720 % Österreich
  2,140 % Schweden
  1,430 % Schweiz
  0,870 % Singapur
  0,700 % Spanien
  0,700 % Portugal
  0,310 % Kasse
  8,710 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,980 % Euro
  9,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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