UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF - A EUR ACC H ETF

WKN: A2QG31 ISIN: IE00BN941009


133,22 EUR
-0,60 % -0,80
Börse
Stand 22.07.24 - 13:12:00 Uhr
Vergleichsindex UBS CM-BCOM ..
Laufende Kosten 0,34 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 133,22
Zeit 22.07.24 17:21
Diff. Vortag -0,60 %
Tages-Vol. 0,00
Geh. Stück 0
Geld 132,38
Brief 133,04
Zeit 22.07.24 17:21
Spread 0,5 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Commodities
Währung EURO
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 83,45 Mio. USD
Vergleichsindex UBS CM-B..
Abbildungsart Swap-basiert
Besondere Strategie --
Symbol UBF7
ISIN IE00BN941009
WKN A2QG31
Portrait

--

Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager UBS Asset Man..
Auflagedatum 22.01.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,08 +9,7 % --
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,6 % Informationstechnologie..
17,2 % Finanzdienstleistungen
12,7 % Sonstige Konsumgüter
10,9 % Versorger
8,8 % Industrie
Nach Ländern
41,2 % USA
32,3 % Frankreich
11,5 % Italien
8,3 % Schweden
5,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
131,58
133,98
22.07.24 17:36 4.208
LT Baader Bank
131,56
134,00
22.07.24 17:36 2.568
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,2881
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
131,58
22.07.24 17:33 -- 4.209
Stuttgart
132,28
22.07.24 17:15 0 33
gettex
132,96
22.07.24 17:17 2 19
Frankfurt
132,56
22.07.24 16:41 0 11
Düsseldorf
132,50
22.07.24 16:16 0 9
Xetra
133,22
22.07.24 13:12 0 3
München
132,46
22.07.24 08:13 0 1
Quotrix
133,20
22.07.24 07:57 0 1
Tradegate
133,62
19.07.24 22:02 -- 1
Anleihen FX
132,86
22.07.24 11:58 0 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lantern Structured Asse..
Anschrift South Frederick Street
2 Dublin , IE
Internet www.lsam.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  32,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,230 % Finanzdienstleistungen
  12,710 % Sonstige Konsumgüter
  10,910 % Versorger
  8,770 % Industrie
  7,430 % Energie
  5,510 % Rohstoffe
  4,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,830 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  7,390 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  6,070 % ENGIE S.A. INH. EO 1
  5,800 % UNICREDIT
  5,320 % APPLE INC.
  4,230 % NVIDIA CORP. DL-,001
  4,170 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  4,040 % AXA S.A. INH. EO 2,29
  3,840 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
  3,760 % SANOFI SA INHABER EO 2
  45,550 % übrige Positionen

Länder

  41,240 % USA
  32,300 % Frankreich
  11,530 % Italien
  8,270 % Schweden
  5,170 % Deutschland
  0,700 % Irland
  0,310 % Niederlande
  0,120 % Schweiz
  0,110 % China
  0,100 % Finnland
  0,150 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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