DAX
20.364
+0,730
MDAX
25.855
+0,604
TecDAX
3.522
+1,151
NASDAQ 1..
21.602
+0,195
DOW JONE..
42.853
+0,324
S&P500 I..
5.995
+0,282
L&S BREN..
77,035
+1,089
Gold
2.661
+1,005
EUR/USD
1,0395
+0,111
Bitcoin ..
100.812
-1,392

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


112.0  USD
-0,621 -0,70
Börse
Stand 07.01.25 - 14:32:22 Uhr
Vergleichsindex MSCI USA VAL..
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 112,00
Zeit 07.01.25 15:09
Diff. Vortag -0,62 %
Tages-Vol. 133.598,39
Geh. Stück 1.193
Geld 111,94
Brief 112,14
Zeit 07.01.25 15:09
Spread 0,2 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.08.24   0,97 USD)
Fondsvolumen 754,58 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI USA..
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie Sonstige
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
WKN A1JVB8
Portrait

(E)

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,58 +13,2 % +35,1 %
12,13 +29,8 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,5 % Finanzdienstleistungen
15,2 % Gesundheitsdienstleistu..
14,4 % Informationstechnologie..
14,4 % Sonstige Konsumgüter
14,2 % Industrie
Nach Ländern
94,5 % USA
3,7 % Irland
0,6 % Schweiz
0,4 % Niederlande
0,2 % Curaçao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
107,74
107,88
07.01.25 15:28 4.140
LT Societe Generale
107,70
107,88
07.01.25 15:28 3.701
LT Baader Bank
107,74
107,88
07.01.25 15:28 706
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,5292
06.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
111,6455
06.01.25 08:00 -- 4
LS Exchange
107,74
07.01.25 15:28 403 4.141
Stuttgart
107,74
07.01.25 15:00 0 24
gettex
107,80
07.01.25 15:17 438 22
Frankfurt
107,60
07.01.25 14:17 0 7
Tradegate
107,76
07.01.25 15:01 294 7
Düsseldorf
107,60
07.01.25 14:17 0 7
Berlin
107,64
07.01.25 14:15 0 7
Xetra
107,80
07.01.25 15:12 1.994 6
Quotrix
107,34
07.01.25 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
112,00
07.01.25 14:32 1.193 8
SIX SWISS (GBP)
90,49
07.01.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
109,18
07.01.25 05:55 -- 1
Euronext Milan
107,08
07.01.25 10:04 93 1
Anleihen FX
107,14
07.01.25 11:58 0 1
London Stock Exchange (GBp)
8.933,243
07.01.25 14:00 13 2

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,530 % Finanzdienstleistungen
  15,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,410 % Sonstige Konsumgüter
  14,150 % Industrie
  6,560 % Energie
  4,600 % Versorger
  4,280 % Immobilien
  3,760 % Rohstoffe
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,740 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,460 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,170 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,020 % EXXON MOBIL CORP.
1,640 % HOME DEPOT INC. DL-,05
1,620 % PROCTER GAMBLE
1,440 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,280 % BANK AMERICA DL 0,01
1,250 % ABBVIE INC. DL-,01
1,210 % SALESFORCE INC. DL-,001
82,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,550 % USA
  3,700 % Irland
  0,610 % Schweiz
  0,360 % Niederlande
  0,240 % Curaçao
  0,210 % Bermuda
  0,110 % Jersey
  0,100 % Panama
  0,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,220 % US Dollar
  1,180 % Euro
  0,560 % Schweizer Franken
  0,040 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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