FlexShares ICAV - FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF - USD Acc ACC ETF

WKN: A3C2DX ISIN: IE0008ZGI5C1


26,056 EUR
-0,34 % -0,089
Börse
Stand 08.07.24 - 16:24:57 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD/F..
Laufende Kosten 0,40 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 26,06
Zeit 08.07.24 --
Diff. Vortag -0,34 %
Tages-Vol. 261,00
Geh. Stück 10
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Branche: Fina..
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 292,53 Mio. USD
Vergleichsindex MSCI WOR..
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie --
Symbol --
ISIN IE0008ZGI5C1
WKN A3C2DX
Portrait

--

Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Northern Trus..
Auflagedatum 09.12.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,53 +44,0 % --
9,38 +26,3 % +87,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
85,7 % Finanzwerte
10,4 % Nicht-Basiskonsumgüter
2,6 % Nicht klassifiziert
0,9 % Industriewerte
0,4 % Barmittel und/oder Deri..
Nach Ländern
47,8 % Vereinigte Staaten
13,1 % Vereinigtes Königreich
10,4 % Niederlande
8,5 % Schweiz
6,5 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
25,735
26,225
08.07.24 22:59 1.631
LT Baader Bank
25,835
26,14
08.07.24 22:00 316
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,0618
05.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,2093
05.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
25,735
08.07.24 21:59 -- 1.631
Stuttgart
25,84
08.07.24 21:56 0 54
gettex
26,00
08.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
25,83
08.07.24 21:46 0 16
Xetra
25,87
08.07.24 17:36 420 4
Frankfurt
25,995
08.07.24 09:14 0 2
Tradegate
25,99
08.07.24 22:26 300 1
Quotrix
26,055
08.07.24 07:57 0 1
München
26,025
08.07.24 08:26 0 1
Anleihen FX
26,06
08.07.24 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
26,056
08.07.24 16:24 10 1
London Stock Exchange (GBP)
21,9375
08.07.24 17:35 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GreenEffects Investment..
Anschrift Townsend Street 54-62
2 Dublin , IE
Internet www.greeneffects.de
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  85,740 % Finanzwerte
  10,430 % Nicht-Basiskonsumgüter
  2,560 % Nicht klassifiziert
  0,870 % Industriewerte
  0,400 % Barmittel und/oder Derivate
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,430 % PROSUS N.V. EUR0.05 (N SH
  9,300 % KKR & CO INC
  8,490 % 3I GROUP ORD GBP0.738636
  8,480 % BLACKSTONE INC COM
  8,450 % APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
  8,360 % PARTNERS GROUP HLG AG CHF
  5,780 % ARES CAP CORP COM
  5,740 % EQT AB
  3,820 % CARLYLE GROUP INC COM
  3,340 % ARES MANAGEMENT CORPORATI
  27,810 % übrige Positionen

Länder

  47,810 % Vereinigte Staaten
  13,090 % Vereinigtes Königreich
  10,430 % Niederlande
  8,510 % Schweiz
  6,510 % Schweden
  4,560 % Frankreich
  3,630 % Kanada
  2,230 % Belgien
  1,700 % Alle sonstigen
  0,980 % Grand Cayman
  0,550 % Deutschland

Währungen

  48,310 % USD
  18,210 % EUR
  14,600 % GBP
  8,510 % CHF
  6,520 % SEK
  3,650 % CAD
  0,200 % JPY
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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