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anlage
GENERAL ELECTRIC CO. EO-NOTES 2015(15/.. 97,69 21.11. EUR 2,840 % 2,5 Jahre 0,00 100.000,00
TRANSURBAN FINANCE CO. PTY LTD EO-MEDI.. 99,29 21.11. EUR 2,967 % 9,2 Monate 0,00 100.000,00
ESB FINANCE DAC EO-MEDIUM-TERM NTS 201.. 98,57 21.11. EUR 2,714 % 2,5 Jahre 0,00 100.000,00
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG NH ZINSSTUF.. 104,62 21.11. EUR -4,896 % 7,3 Monate 0,00 1.000,00
ELI LILLY AND COMPANY EO-NOTES 2015(15.. 98,59 21.11. EUR 2,581 % 1,5 Jahre 0,00 100.000,00
ELI LILLY AND COMPANY EO-NOTES 2015(15.. 96,68 21.11. EUR 2,778 % 5,5 Jahre 0,00 100.000,00
LA POSTE EO-MEDIUM-TERM NOTES 2015(25) 99,04 21.11. EUR 3,003 % 6,4 Monate 0,00 100.000,00
WELLS FARGO & CO. EO-MEDIUM-TERM NOTES.. 99,18 21.11. EUR 3,243 % 6,3 Monate 0,00 100.000,00
AIR LIQUIDE FINANCE EO-MED.-TERM NOTES.. 99,14 21.11. EUR 2,954 % 6,3 Monate 0,00 100.000,00
TENNET HOLDING B.V. EO-MED.-TERM NOTES.. 97,69 21.11. EUR 2,706 % 2,5 Jahre 0,00 100.000,00
AVIVA PLC EO-FLR MED.-T. NTS 2015(25/45) 99,51 21.11. EUR -- 21,1 Jahre 0,00 100.000,00
EUROGRID GMBH MTN V.2015(2025/2025) 99,31 21.11. EUR 3,168 % 6,6 Monate 0,00 100.000,00
SPANIEN EO-OBLIGACIONES 2015(25) 99,75 21.11. EUR 2,429 % 11,3 Monate 0,00 1.000,00
SCOR SE EO-FLR NOTES 2015(27/47) 98,29 21.11. EUR -- 22,6 Jahre 0,00 100.000,00
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE EO-FLR NTS.. 100,05 21.11. EUR -- 20,6 Jahre 0,00 100.000,00
ARGENTUM NETHERLANDS B.V. EO-FLR LPN 1.. 99,95 21.11. EUR -- -- 0,00 100.000,00
BPIFRANCE FINANCEMENT S.A. EO-MEDIUM-T.. 94,63 21.11. EUR 2,944 % 5,5 Jahre 0,00 100.000,00
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG NH ZINSST X.. 99,88 21.11. EUR 3,186 % 7,9 Monate 0,00 1.000,00
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T.O.. 99,07 21.11. EUR 2,770 % 7,0 Monate 0,00 100.000,00
ERSTE GROUP BANK AG EO-MED.-TERM NTS 2.. 100,00 21.11. EUR 1,972 % 7,1 Monate 0,00 100.000,00
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