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DEUTSCHE ROHSTOFF AG ANLEIHE V.2023(24.. 103,69 17.04. EUR 6,358 % 3,4 Jahre 2,77 Mio. 1.000,00
COCA-COLA CO., THE EO-NOTES 2024(24/32) 101,41 17.04. EUR 2,896 % 7,1 Jahre 2,03 Mio. 100.000,00
MBIA GLOBAL FUNDING LLC EO-FLR MED.-T... 33,00 07.04. EUR -- 9,8 Jahre 1,65 Mio. --
OMV AG EO-FLR NOTES 2015(25/UND.) 101,15 17.04. EUR -- -- 1,02 Mio. 1.000,00
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN V.2020(2026/.. 100,16 17.04. EUR 2,851 % 1,1 Jahre 1,00 Mio. 100.000,00
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU MED.TERM NTS.. 95,02 17.04. EUR 1,948 % 2,7 Jahre 977.322,40 --
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU MED.TERM NTS.. 93,25 17.04. EUR 2,075 % 3,4 Jahre 930.500,00 1.000,00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN V.2025(2.. 100,50 17.04. EUR 3,663 % 7,0 Jahre 926.846,00 --
BAYER AG EO-ANLEIHE V.21(21/29) 90,42 17.04. EUR 3,137 % 3,7 Jahre 899.260,00 100.000,00
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2020 (2035) 77,96 17.04. EUR 2,504 % 10,1 Jahre 803.273,00 0,01
AGENCE FRANÇAISE DÉVELOPPEMENT EO-MEDI.. 100,22 17.04. EUR 2,040 % 1,1 Jahre 701.148,00 100.000,00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE MEDIUM TE.. 101,61 17.04. EUR 3,345 % 4,4 Jahre 625.786,80 1.000,00
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG FESTZINS.. 100,71 17.04. EUR 2,700 % 1,7 Jahre 604.260,00 50.000,00
GRENKE FINANCE PLC EO-MEDIUM-TERM NOTE.. 102,35 17.04. EUR 5,101 % 4,2 Jahre 602.624,00 1.000,00
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE B.V. EO-NOTE.. 101,01 17.04. EUR 4,596 % 4,2 Jahre 510.000,00 100.000,00
BERTELSMANN SE & CO. KGAA GENUßSCHEINE.. 273,50 17.04. EUR -- -- 491.367,00 10,00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE MEDIUM TE.. 103,97 17.04. EUR 3,251 % 3,4 Jahre 489.380,00 1.000,00
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN R.35435.. 100,36 17.04. EUR 3,854 % 2,8 Jahre 472.999,64 1.000,00
E.ON INTL FINANCE B.V. EO-MED.-TERM NT.. 116,51 17.04. EUR -- 7,8 Jahre 466.100,00 1.000,00
E.ON SE MEDIUM TERM NOTES V.24(43/44) 100,28 17.04. EUR 4,095 % 19,0 Jahre 425.594,00 1.000,00
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