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anlage
SUEDZUCKER INTL FINANCE B.V. EO-NOTES .. 99,28 24.01. EUR 4,240 % 7,0 Jahre 14,31 Mio. --
TRATON FINANCE LUXEMBOURG S.A. EO-MED... 100,57 24.01. EUR 3,055 % 7,6 Monate 3,02 Mio. --
UBM 3,125% SUSTAIN-LI-BD.21-26 92,60 24.01. EUR 9,400 % 1,3 Jahre 2,78 Mio. 500,00
DEUTSCHE BANK AG FLR-NACHR.ANL.V.21(26.. 97,19 24.01. EUR -- -- 1,94 Mio. 200.000,00
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU MED.TERM NTS.. 100,56 24.01. EUR 2,438 % 1,3 Jahre 1,91 Mio. 1.000,00
GLAXOSMITHKLINE CAP. PLC EO-MEDIUM-TER.. 100,41 24.01. EUR 2,842 % 4,6 Monate 1,41 Mio. 1.000,00
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU MED.TERM NTS.. 100,13 24.01. EUR 2,587 % 4,2 Jahre 1,07 Mio. 1.000,00
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN R.35435.. 99,26 24.01. EUR 4,269 % 3,0 Jahre 857.244,00 1.000,00
SIXT SE MTN V.2025(2029/2030) 99,07 24.01. EUR 3,454 % 5,0 Jahre 849.661,00 1.000,00
VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. EO-MEDIUM.. 83,19 24.01. EUR 3,821 % 7,7 Jahre 836.000,00 100.000,00
COMMERZBANK AG T2 NACHR.MTN S.865 V.20.. 100,96 24.01. EUR 3,118 % 1,2 Jahre 767.728,32 1.000,00
AIR BALTIC CORPORATION AS EO-BONDS 202.. 110,75 24.01. EUR 11,802 % 4,5 Jahre 678.557,50 --
IUTECREDIT FINANCE S.A.R.L. EO-BONDS 2.. 93,91 24.01. EUR 15,755 % 1,7 Jahre 667.730,00 100,00
BMW INTERNAT. INVESTMENT B.V. EO-MEDIU.. 100,00 24.01. EUR 3,125 % 4,5 Jahre 617.796,22 --
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE MEDIUM TE.. 103,58 24.01. EUR 3,434 % 3,7 Jahre 598.012,00 1.000,00
BASF SE MTN V.2023(2023/2035) 107,80 24.01. EUR 3,558 % 10,1 Jahre 539.965,00 100.000,00
MERCEDES-BENZ INT.FIN. B.V. EO-MEDIUM-.. 100,85 24.01. EUR 2,825 % 1,3 Jahre 534.986,00 1.000,00
SIEMENS FINAN.MAATSCHAPPIJ NV EO-MEDIU.. 78,75 24.01. EUR 3,090 % 9,6 Jahre 527.255,00 1.000,00
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN R.35416.. 100,16 24.01. EUR 4,257 % 1,6 Jahre 504.040,00 --
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH EO-MED.-TER.. 100,47 24.01. EUR 2,625 % 5,4 Monate 502.437,00 1.000,00
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