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anlage
DZ HYP AG MTN-HYP.PFBR.358 15(30) [WL] 91,44 21.11. EUR 2,676 % 5,2 Jahre 0,00 100.000,00
WELLCOME TRUST LTD., THE EO-BONDS 2015.. 96,18 21.11. EUR 2,965 % 2,2 Jahre 0,00 100.000,00
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-OBLIGATIONS 20.. 99,77 21.11. EUR 4,309 % 2,4 Monate 0,00 1,00
BERLIN HYP AG INH.-SCHV.SER.109 V.15(25) 99,66 21.11. EUR 3,458 % 2,0 Monate 0,00 100.000,00
CAISSE FRANCAISE D.FINANC.LOC. EO-M.-T.. 84,29 21.11. EUR 3,070 % 10,2 Jahre 0,00 100.000,00
DEKABANK DT.GIROZENTRALE BONITAETSANLE.. 99,09 21.11. EUR -- 4,1 Monate 0,00 100.000,00
ERSTE GROUP BANK AG EO-MED.-TERM NTS 2.. 99,44 21.11. EUR 4,001 % 2,9 Monate 0,00 1.000,00
STATE GRID EUR.DEV.(2014) PLC EO-BONDS.. 98,85 21.11. EUR 3,034 % 2,2 Jahre 0,00 100.000,00
CITIGROUP INC. EO-NOTES 2015(25) 99,70 21.11. EUR 3,616 % 2,2 Monate 0,00 100.000,00
JPMORGAN CHASE & CO. EO-MEDIUM-TERM NO.. 99,69 21.11. EUR 3,315 % 2,2 Monate 0,00 100.000,00
ENEL FINANCE INTL N.V. EO-MEDIUM-TERM .. 99,73 21.11. EUR 3,552 % 2,2 Monate 0,00 100.000,00
KREISSPARKASSE GOEPPINGEN OEFF.PFDBR.R.. 99,57 21.11. EUR 3,200 % 2,3 Monate 0,00 --
ADIF - ALTA VELOCIDAD EO-MEDIUM-TERM N.. 99,74 21.11. EUR 3,443 % 2,2 Monate 0,00 100.000,00
ENAGÁS FINANCIACIONES S.A.U. EO-MEDIUM.. 99,59 21.11. EUR 3,405 % 2,5 Monate 0,00 100.000,00
MORGAN STANLEY EO-MEDIUM-TERM NOTES 20.. 99,75 21.11. EUR 3,162 % 2,3 Monate 0,00 100.000,00
COOEPERATIEVE RABOBANK U.A. EO-MEDIUM-.. 98,45 21.11. EUR 2,106 % 2,2 Jahre 0,00 1.000,00
CARREFOUR S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2015.. 99,01 21.11. EUR 3,245 % 6,4 Monate 0,00 100.000,00
BANKINTER S.A. EO-CÉDULAS HIPOTEC. 201.. 99,55 21.11. EUR 3,345 % 2,5 Monate 0,00 100.000,00
ERSTE GROUP BANK AG EO-MED.-T. HYP.PFA.. 99,53 21.11. EUR 3,192 % 2,5 Monate 0,00 100.000,00
ACHMEA B.V. EO-FLR MED.-T. NTS 15(25/U.. 99,55 21.11. EUR -- -- 0,00 100.000,00
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