Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,19 % | ||
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Fondsvolumen | 50,51 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0394131592 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,72 | +22,5 % | +84,4 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen | |
37,1 % | Finanzdienstleistungen |
29,8 % | Sonstige Konsumgüter |
16,9 % | Informationstechnologie.. |
9,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
47,0 % | USA |
18,4 % | Dänemark |
8,2 % | Großbritannien |
8,2 % | China |
8,0 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
388,78
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
37,070 % | Finanzdienstleistungen | |
29,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,230 % | Industrie | |
0,860 % | Barmittel | |
0,200 % | übrige Bestandteile |
9,140 % | DANSKE BK NAM. DK 10 | |
8,240 % | ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | |
5,560 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
5,560 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
5,180 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
5,060 % | THOR IND. INC. DL-,10 | |
4,950 % | JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 | |
4,900 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,840 % | TRUPANION INC. DL-,01 | |
4,420 % | CONSTELLATION SOFTWARE | |
42,150 % | übrige Positionen |
46,980 % | USA | |
18,400 % | Dänemark | |
8,240 % | Großbritannien | |
8,170 % | China | |
7,990 % | Kanada | |
6,660 % | Frankreich | |
2,690 % | Italien | |
0,860 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
55,150 % | US Dollar | |
18,400 % | Dänische Kronen | |
9,360 % | Euro | |
8,240 % | Pfund Sterling | |
7,990 % | Kanadische Dollar | |
0,860 % | übrige Währungen |