MB Fund - S Plus - EUR DIS Fonds
WKN: HAFX2B ISIN: LU0354946856
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0354946856 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,40 | +24,3 % | -26,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,9 % | Industrie |
| 16,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,9 % | Informationstechnologie.. |
| 11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 73,7 % | Deutschland |
| 7,7 % | Kasse |
| 6,5 % | Frankreich |
| 0,6 % | Niederlande |
| 11,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,68
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 51 % seines Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie in Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden investieren. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investmentfonds angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 21,870 % | Industrie | |
| 16,070 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,740 % | Barmittel | |
| 5,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,440 % | Rohstoffe | |
| 2,920 % | Versorger | |
| 1,040 % | Immobilien | |
| 11,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,510 % | SAP SE O.N. | |
| 8,240 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 6,860 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 6,520 % | AIRBUS SE | |
| 5,700 % | SENTIX FONDS AKTIE.DTLD | |
| 4,260 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,210 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 2,970 % | MB FUND - FLEX PLUS B | |
| 2,930 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 2,730 % | BASF SE NA O.N. | |
| 47,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 73,690 % | Deutschland | |
| 7,740 % | Kasse | |
| 6,520 % | Frankreich | |
| 0,600 % | Niederlande | |
| 11,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 83,780 % | Euro | |
| 16,220 % | übrige Währungen |
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