Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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Fondsvolumen | 4,36 Mrd. EUR | ||
Symbol | FKN5 | ||
ISIN | LU0225880524 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,51 | +1,5 % | -1,3 % | |||
5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
76,6 % | Global |
23,4 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 99,292 |
100,189 |
08.05.24 | 14:41 | 24 |
LT Baader Bank | 99,5905 |
99,8885 |
08.05.24 | 14:32 | 14 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,69
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
99,292
|
08.05.24 | 14:38 | -- | 24 |
Stuttgart |
99,595
|
08.05.24 | 14:15 | 200 | 20 |
gettex |
99,591
|
08.05.24 | 14:17 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
99,54
|
08.05.24 | 14:15 | 0 | 7 |
Tradegate |
99,839
|
08.05.24 | 08:03 | 300 | 5 |
Frankfurt |
99,591
|
08.05.24 | 09:16 | 112 | 2 |
Hamburg |
99,44
|
08.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Berlin |
99,51
|
08.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
München |
99,54
|
08.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Hannover |
99,44
|
08.05.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Quotrix |
99,685
|
08.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
99,585
|
08.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,270 % | BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | |
1,100 % | FEDERAT.CAISS 23/24 FLR | |
1,030 % | TORON.DOM.BK 19/24 MTN | |
1,030 % | DZ BANK IS.A2004 VAR | |
1,020 % | STE GENERALE 23/25FLR MTN | |
0,940 % | GOLDM.S.GRP 17/24 MTN | |
0,930 % | ABN AMRO BK 23/25 FLR | |
0,920 % | BPCE 23/24 FLR MTN | |
0,910 % | NATL BK CDA 23/25 FLR | |
0,870 % | DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN | |
89,980 % | übrige Positionen |
76,600 % | Global | |
23,400 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |