Fidelity Funds - Greater China Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 973265 ISIN: LU0048580855
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 757,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJ2G | ||
| ISIN | LU0048580855 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,30 | +7,9 % | -0,0 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 47,6 % | Informationstechnologie.. |
| 24,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,2 % | Rohstoffe |
| 3,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 47,6 % | China |
| 34,0 % | Taiwan |
| 5,0 % | Kayman Inseln |
| 2,4 % | Hong Kong |
| 2,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 217,266 |
225,956 |
08.05.24 | 21:59 | 4.475 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
221,8668
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
238,50
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
217,32
|
08.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
223,00
|
08.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
218,208
|
08.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
216,582
|
08.05.24 | 20:50 | 0 | 11 |
| Hamburg |
218,73
|
08.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
218,75
|
08.05.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
218,63
|
08.05.24 | 08:06 | 0 | 2 |
| Berlin |
219,61
|
08.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Tradegate |
221,659
|
08.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
221,18
|
08.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
219,02
|
08.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds darf in Ländern investieren, die als Schwellenländer eingestuft werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den MSCI Golden Dragon (Net) Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 47,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,180 % | Rohstoffe | |
| 3,110 % | Industrie | |
| 2,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,510 % | Energie | |
| 0,960 % | Immobilien | |
| 0,580 % | Barmittel | |
| 5,370 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,700 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 8,620 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,970 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 3,460 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,420 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 3,180 % | NEW ORIENT.EDU.+TE.ADR/10 | |
| 3,010 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,900 % | CTBC FINL HLDG CO. TA 10 | |
| 2,350 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
| 2,130 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
| 57,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,560 % | China | |
| 34,030 % | Taiwan | |
| 4,980 % | Kayman Inseln | |
| 2,360 % | Hong Kong | |
| 2,000 % | USA | |
| 1,950 % | Südkorea | |
| 1,170 % | Macao | |
| 0,580 % | Kasse | |
| 5,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 34,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 28,260 % | US Dollar | |
| 19,410 % | Hongkong-Dollar | |
| 15,710 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,950 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,640 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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