Amundi MSCI World II UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: LYX0AG ISIN: FR0010315770
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 11.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 5,56 Mrd. EUR | ||
| Symbol | LYYA | ||
| ISIN | FR0010315770 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,06 | +23,6 % | +66,9 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,7 % | Technology |
| 15,4 % | Financials |
| 12,0 % | Health Care |
| 11,2 % | Industrials |
| 10,7 % | Consumer Discretionary |
| Nach Ländern | |
| 70,9 % | US |
| 6,1 % | JP |
| 3,6 % | GB |
| 3,1 % | FR |
| 3,1 % | CA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 315,26 |
315,76 |
09.05.24 | 18:16 | 16.723 |
| LT Societe Generale | 315,47 |
315,72 |
09.05.24 | 18:15 | 12.462 |
| LT Baader Bank | 315,292 |
315,858 |
09.05.24 | 18:15 | 1.831 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
315,0371
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
315,26
|
09.05.24 | 18:16 | 63 | 16.694 |
| Tradegate |
315,69
|
09.05.24 | 17:51 | 1.452 | 52 |
| Stuttgart |
315,361
|
09.05.24 | 18:00 | 25 | 40 |
| gettex |
315,33
|
09.05.24 | 17:47 | 41 | 24 |
| Xetra |
315,79
|
09.05.24 | 17:36 | 814 | 17 |
| Frankfurt |
315,51
|
09.05.24 | 17:27 | 70 | 17 |
| Düsseldorf |
315,58
|
09.05.24 | 17:25 | 0 | 10 |
| Berlin |
315,79
|
09.05.24 | 17:03 | 0 | 7 |
| Quotrix |
315,12
|
09.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hannover |
314,92
|
09.05.24 | 08:32 | 0 | 1 |
| Hamburg |
315,08
|
09.05.24 | 09:10 | 0 | 1 |
| München |
314,96
|
09.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
315,85
|
09.05.24 | 17:35 | 10.468 | 20 |
| Euronext Milan |
315,92
|
09.05.24 | 17:44 | 218 | 11 |
| Wiener Börse |
315,80
|
09.05.24 | 17:32 | 0 | 2 |
| Anleihen FX |
314,96
|
09.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
270,4638
|
08.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
315,2362
|
08.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
331,75
|
29.02.24 | 20:56 | 80 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
338,00
|
08.05.24 | 17:35 | 12 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
27.188,00
|
09.05.24 | 17:35 | 75 | 2 |
| London Stock Exchange (USD) |
340,335
|
09.05.24 | 17:35 | 30 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung Benchmark ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Societe Generale |
Bestandteile
| 23,680 % | Technology | |
| 15,360 % | Financials | |
| 11,990 % | Health Care | |
| 11,220 % | Industrials | |
| 10,730 % | Consumer Discretionary | |
| 7,440 % | Communication Services | |
| 6,520 % | Consumer Staples | |
| 4,460 % | Energy | |
| 3,900 % | Materials | |
| 2,430 % | Utilities | |
| 2,270 % | Real Estate |
Größte Positionen
| 4,570 % | MICROSOFT CORP | |
| 3,880 % | APPLE INC | |
| 3,440 % | NVIDIA CORP | |
| 2,580 % | AMAZON.COM INC | |
| 1,660 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| 1,370 % | ALPHABET INC CL A | |
| 1,210 % | ALPHABET INC CL C | |
| 0,970 % | ELI LILLY & CO | |
| 0,910 % | BROADCOM INC | |
| 0,890 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
| 78,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 70,890 % | US | |
| 6,130 % | JP | |
| 3,630 % | GB | |
| 3,120 % | FR | |
| 3,060 % | CA | |
| 2,440 % | CH | |
| 2,270 % | DE | |
| 1,870 % | AU | |
| 1,340 % | NL | |
| 0,950 % | DK | |
| 0,800 % | SE | |
| 0,730 % | IT | |
| 0,690 % | ES | |
| 0,460 % | HK | |
| 0,340 % | SG | |
| 0,250 % | FI | |
| 0,250 % | IE | |
| 0,240 % | BE | |
| 0,190 % | IL | |
| 0,150 % | NO | |
| 0,070 % | NZ | |
| 0,050 % | AT | |
| 0,050 % | PT | |
| 0,020 % | LU | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,090 % | USD | |
| 8,800 % | EUR | |
| 6,130 % | JPY | |
| 3,790 % | GBP | |
| 3,060 % | CAD | |
| 2,440 % | CHF | |
| 1,890 % | AUD | |
| 0,950 % | DKK | |
| 0,800 % | SEK | |
| 0,450 % | HKD | |
| 0,300 % | SGD | |
| 0,150 % | NOK | |
| 0,100 % | ILS | |
| 0,050 % | NZD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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