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Siemens Sustainable High Yield - A EUR DIS Fonds
WKN: A2N66R ISIN: DE000A2N66R4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 74,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2N66R4 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,21 | +11,4 % | -- |
| 5,52 | +10,1 % | +23,6 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,4 % | Frankreich |
| 13,8 % | Deutschland |
| 12,7 % | Italien |
| 8,8 % | Niederlande |
| 8,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,04
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Siemens Sustainable High Yield beabsichtigt überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Renditevorteile gegenüber Staats- und Investment Grade gerateten Unternehmensanleihen im Vordergrund bei angemessener Ertragskraft und Bonität des Emittenten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 6,390 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 2,450 % | SOFTBANK GRP 24/29 | |
| 1,900 % | VEOLIA ENV. 23/UND. FLR | |
| 1,660 % | RCI BANQUE 24/34 FLR MTN | |
| 1,630 % | MUNDYS SPA 24/30 MTN | |
| 1,380 % | WEBUILD 24/29 | |
| 1,310 % | INTL PERSO.F 24/29 MTN | |
| 1,240 % | CROWN EURAN 24/30 REGS | |
| 1,180 % | EUTELSAT 24/29 REGS | |
| 1,180 % | CMA CGM 24/29 REGS | |
| 79,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,400 % | Frankreich | |
| 13,810 % | Deutschland | |
| 12,730 % | Italien | |
| 8,830 % | Niederlande | |
| 8,610 % | Großbritannien | |
| 4,640 % | USA | |
| 3,740 % | Japan | |
| 3,410 % | Luxemburg | |
| 3,180 % | Griechenland | |
| 2,270 % | Schweden | |
| 2,240 % | Spanien | |
| 1,900 % | Österreich | |
| 1,520 % | Tschechien | |
| 1,390 % | Belgien | |
| 1,260 % | Irland | |
| 1,210 % | Portugal | |
| 1,080 % | Kasse | |
| 0,910 % | Australien | |
| 0,740 % | Finnland | |
| 0,730 % | Lettland | |
| 0,690 % | Jersey | |
| 0,590 % | Slowenien | |
| 0,560 % | Ungarn | |
| 0,480 % | Polen | |
| 0,130 % | Kayman Inseln |
Währungen
| 98,920 % | Euro | |
| 1,080 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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