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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
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Fondsvolumen | 85,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0374456811 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,86 | +4,8 % | -4,9 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
25,2 % | Informationstechnologie.. |
19,2 % | Finanzdienstleistungen |
13,9 % | Industrie |
13,6 % | Immobilien |
9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
30,3 % | Japan |
24,5 % | Hong Kong |
12,6 % | Kayman Inseln |
7,2 % | Kasse |
6,8 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
227,17
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans, einen neben auf Aktienkurssteigerungen auch auf Dividenden beruhenden Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erwirtschaften. Bei dem DJE - Asien ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch pazifischen Raum außerhalb Japans, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Ergänzend kann das Fondsvermögen auch in Anleihen (<50%), Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
25,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,210 % | Finanzdienstleistungen | |
13,950 % | Industrie | |
13,630 % | Immobilien | |
9,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,220 % | Barmittel | |
3,170 % | Versorger | |
2,940 % | Energie | |
2,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,520 % | Rohstoffe | |
0,070 % | übrige Bestandteile |
7,750 % | GREAT EAGLE HLDGS HD-,50 | |
5,670 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,380 % | CK HUTCHISON HLDGS | |
3,400 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
3,350 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
3,170 % | GUANGDONG INV. LTD | |
3,120 % | KDDI CORP. | |
3,110 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
2,960 % | KINGBOARD HOLDINGS HD-,10 | |
2,760 % | HON KWOK LD INV.CONS. | |
59,330 % | übrige Positionen |
30,340 % | Japan | |
24,520 % | Hong Kong | |
12,590 % | Kayman Inseln | |
7,220 % | Kasse | |
6,780 % | Taiwan | |
6,450 % | Indien | |
3,960 % | Südkorea | |
2,150 % | Singapur | |
1,990 % | Italien | |
1,810 % | Indonesien | |
1,630 % | China | |
0,500 % | Australien | |
0,060 % | übrige Länder |
35,290 % | Hongkong-Dollar | |
30,340 % | Japanische Yen | |
6,780 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
6,450 % | Indische Rupie | |
3,960 % | Südkoreanischer Won | |
2,150 % | Singapur-Dollar | |
1,990 % | Euro | |
1,890 % | US Dollar | |
1,810 % | Indonesische Rupiah | |
1,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,500 % | Australische Dollar | |
7,210 % | übrige Währungen |