Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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Fondsvolumen | 194,40 Mio. CHF | ||
Symbol | LU93 | ||
ISIN | LU0323357649 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,79 | +11,6 % | +25,6 % |
10,71 | +20,8 % | +56,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
14,6 % | Informationstechnologie.. |
6,5 % | Finanzdienstleistungen |
6,2 % | Rohstoffe |
5,2 % | Sonstige Konsumgüter |
5,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
32,2 % | USA |
7,9 % | Deutschland |
4,6 % | Großbritannien |
4,5 % | Kasse |
3,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
134,1531
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
128,61
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
Düsseldorf |
134,787
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
132,34
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Quotrix |
|
20.06.24 | 19:21 | 176 | 2 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel ist es, für den Anleger in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertwertentwicklung bzw. wirtschaftlichen Werterhalt und bei einer normalen Marktlage eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds, dessen Vermögen hierbei überwiegend in Vermögenswerte investiert wird, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle (direkt und indirekt), kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) und Anleihen von Emittenten aus den Sektoren Energie, Rohstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Pharma, Telekom, Versorger, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Fondsvermögen bis zu 100% in Aktien oder Aktieninstrumenten angelegt werden. Zusätzlich können maximal 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle investiert werden. Wobei die direkte und indirekte Anlage in Gold 49% des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Das Fondsmanagement wendet dabei eine aktive und unabhängige Diversifizierungsstrategie unter Berücksichtigung von ESGFaktoren an. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
14,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,500 % | Finanzdienstleistungen | |
6,230 % | Rohstoffe | |
5,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,460 % | Barmittel | |
2,270 % | Energie | |
0,550 % | Versorger | |
0,520 % | Immobilien | |
0,500 % | Industrie | |
54,280 % | übrige Bestandteile |
2,170 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
1,630 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,610 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
1,530 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
1,450 % | ITALIEN 22/33 | |
1,440 % | ELI LILLY | |
1,430 % | FORTUM OYJ 19/29 MTN | |
1,400 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
1,390 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
1,350 % | META PLATF. 22/27 | |
84,600 % | übrige Positionen |
32,160 % | USA | |
7,890 % | Deutschland | |
4,570 % | Großbritannien | |
4,460 % | Kasse | |
3,490 % | Schweiz | |
3,050 % | Dänemark | |
2,930 % | Frankreich | |
2,360 % | Japan | |
2,170 % | Finnland | |
1,930 % | Niederlande | |
1,660 % | Norwegen | |
1,450 % | Italien | |
1,220 % | Irland | |
0,960 % | Indonesien | |
0,610 % | Spanien | |
0,610 % | Taiwan | |
0,590 % | Mexiko | |
0,540 % | Südafrika | |
0,530 % | Südkorea | |
0,520 % | Kanada | |
0,480 % | Belgien | |
25,820 % | übrige Länder |
59,590 % | US Dollar | |
23,120 % | Euro | |
3,490 % | Schweizer Franken | |
2,360 % | Japanische Yen | |
2,080 % | Dänische Kronen | |
1,660 % | Norwegische Krone | |
1,040 % | Pfund Sterling | |
0,610 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,540 % | Südafrikanischer Rand | |
0,530 % | Südkoreanischer Won | |
0,520 % | Kanadische Dollar | |
4,460 % | übrige Währungen |