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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
|
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Fondsvolumen | 47,52 Mio. EUR | ||
Symbol | LU9N | ||
ISIN | LU0159550408 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,19 | +9,4 % | +25,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
20,2 % | Sonstige Konsumgüter |
18,0 % | Industrie |
17,4 % | Finanzdienstleistungen |
15,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,7 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
26,8 % | Deutschland |
17,9 % | Frankreich |
12,5 % | Großbritannien |
9,9 % | Schweiz |
9,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
481,01
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
475,352
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
473,97
|
30.08.24 | 08:18 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
07.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Europa ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien nicht europäischer Emittenten und Anleihen aller Art- inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel-und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt, abgesehen von oben genannter Bedingung, aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ('Derivate') einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
20,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,030 % | Industrie | |
17,370 % | Finanzdienstleistungen | |
15,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,750 % | Rohstoffe | |
4,380 % | Energie | |
4,300 % | Versorger | |
2,080 % | Immobilien | |
1,040 % | Barmittel | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
5,050 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,740 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,290 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,100 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,690 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,600 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
2,550 % | SAP SE O.N. | |
2,500 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
2,450 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,360 % | NORDEA BANK ABP | |
68,670 % | übrige Positionen |
26,790 % | Deutschland | |
17,930 % | Frankreich | |
12,460 % | Großbritannien | |
9,900 % | Schweiz | |
9,710 % | Niederlande | |
6,120 % | Dänemark | |
5,970 % | Spanien | |
3,280 % | Schweden | |
2,710 % | Italien | |
2,360 % | Finnland | |
1,690 % | Norwegen | |
1,040 % | Kasse | |
0,040 % | übrige Länder |
65,520 % | Euro | |
10,010 % | Pfund Sterling | |
9,900 % | Schweizer Franken | |
6,120 % | Dänische Kronen | |
3,280 % | Schwedische Krone | |
2,450 % | US Dollar | |
1,690 % | Norwegische Krone | |
1,030 % | übrige Währungen |