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DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS Fonds
WKN: 164323 ISIN: LU0159550077
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 79,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | LU98 | ||
| ISIN | LU0159550077 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,62 | +16,4 % | +34,1 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 51,6 % | Bergbau Gold |
| 20,6 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 7,7 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 5,5 % | Gas synthetisch |
| 4,9 % | Baustoffe |
| Nach Ländern | |
| 34,7 % | Kanada |
| 17,4 % | USA |
| 10,2 % | Großbritannien |
| 8,2 % | Australien |
| 5,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:58 | 396 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
186,84
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
23.08.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
| Düsseldorf |
186,511
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
186,19
|
23.08.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| Berlin |
185,14
|
23.08.24 | 08:14 | 0 | 3 |
| Hannover |
186,96
|
23.08.24 | 09:09 | 0 | 3 |
| München |
186,17
|
23.08.24 | 08:07 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
186,048
|
23.08.24 | 19:29 | 26 | 1 |
| Tradegate |
|
23.08.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
23.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
23.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Gold & Ressourcen ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien, wobei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind, investiert wird. Daneben kann der Teilfonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 51,650 % | Bergbau Gold | |
| 20,630 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 7,670 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 5,530 % | Gas synthetisch | |
| 4,860 % | Baustoffe | |
| 3,310 % | Chemikalien spezial | |
| 2,520 % | Barmittel | |
| 1,950 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
| 1,250 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 0,630 % | Chemikalien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,370 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 6,250 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 5,560 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 4,840 % | KINROSS GOLD CORP. | |
| 4,830 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
| 3,990 % | EVOLUTION MINING LTD | |
| 3,810 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
| 3,720 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
| 3,360 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
| 3,280 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 53,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,700 % | Kanada | |
| 17,360 % | USA | |
| 10,190 % | Großbritannien | |
| 8,160 % | Australien | |
| 5,180 % | Japan | |
| 4,830 % | Südafrika | |
| 3,950 % | Frankreich | |
| 3,850 % | Irland | |
| 3,570 % | Deutschland | |
| 2,650 % | Norwegen | |
| 2,520 % | Kasse | |
| 2,380 % | Schweiz | |
| 0,660 % | Zypern |
Währungen
| 30,890 % | Kanadische Dollar | |
| 27,860 % | US Dollar | |
| 11,370 % | Euro | |
| 7,710 % | Australische Dollar | |
| 5,180 % | Japanische Yen | |
| 4,830 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,610 % | Pfund Sterling | |
| 2,650 % | Norwegische Krone | |
| 2,380 % | Schweizer Franken | |
| 2,520 % | übrige Währungen |
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