DJE - Zins Global - I EUR ACC Fonds

WKN: 164320 ISIN: LU0159550580


185,07 EUR
-0,07 % -0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.07.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
31.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 139,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0159550580
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jens Ehrh..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,88 +5,0 % +2,8 %
5,44 +3,8 % -6,9 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,2 % USA
20,7 % Italien
17,1 % Deutschland
7,4 % Niederlande
5,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
185,07
19.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Dieser soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der DJE - Zins Global ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art. Allgemein konzentriert sich der Teilfonds unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Rating-, Länder-, Sektoren- und Laufzeitvorgaben auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Das Fondsmanagement legt aktiv Wert auf eine ausgewogene Mischung vorgenannter Merkmale unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) angelegt werden. Neben internationalen Zinsunterschieden können auch Währungsschwankungen zur Erzielung von Wertzuwächsen genutzt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  10,760 % ITALIEN 23/34
  7,200 % USA 15.03.2025 1,75
  5,890 % US TREASURY 2028
  5,750 % ITALIEN 19/35
  3,350 % TUI 24/29 REG.S
  2,320 % USA 23/33
  2,220 % US TREASURY 2025
  2,120 % ENEL 23/UND. FLR
  1,900 % HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS
  1,830 % UBER TECHNO. 2026 144A
  56,660 % übrige Positionen

Länder

  36,160 % USA
  20,700 % Italien
  17,140 % Deutschland
  7,400 % Niederlande
  5,400 % Kasse
  2,590 % Schweden
  2,410 % Finnland
  1,870 % Luxemburg
  1,100 % Norwegen
  1,050 % Spanien
  0,980 % Großbritannien
  0,810 % Kayman Inseln
  0,600 % Australien
  0,510 % Polen
  0,400 % Japan
  0,260 % Dänemark
  0,190 % Irland
  0,140 % Belgien
  0,130 % Südkorea
  0,160 % übrige Länder

Währungen

  54,210 % Euro
  39,880 % US Dollar
  0,510 % Polnischer Zloty
  5,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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