Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 138,77 Mio. EUR | ||
Symbol | LU95 | ||
ISIN | LU0159549574 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,91 | +3,6 % | +2,9 % | |||
5,46 | +1,7 % | -6,8 % | |||
9,51 | +23,1 % | +88,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,5 % | USA |
20,2 % | Italien |
17,9 % | Deutschland |
7,1 % | Niederlande |
4,5 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 132,347 |
134,332 |
02.07.24 | 20:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
133,34
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
132,94
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 49 |
gettex |
133,50
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
132,664
|
02.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
132,79
|
02.07.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Hannover |
133,33
|
02.07.24 | 09:07 | 0 | 3 |
Frankfurt |
133,034
|
02.07.24 | 08:21 | 0 | 2 |
Berlin |
132,67
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
München |
134,21
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Tradegate |
133,605
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
133,665
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
132,94
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel ist es, für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Dieser soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der DJE - Zins Global ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art. Allgemein konzentriert sich der Teilfonds unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Rating-, Länder-, Sektoren- und Laufzeitvorgaben auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Das Fondsmanagement legt aktiv Wert auf eine ausgewogene Mischung vorgenannter Merkmale unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) angelegt werden. Neben internationalen Zinsunterschieden können auch Währungsschwankungen zur Erzielung von Wertzuwächsen genutzt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
10,510 % | ITALIEN 23/34 | |
6,880 % | USA 15.03.2025 1,75 | |
5,620 % | ITALIEN 19/35 | |
5,590 % | US TREASURY 2028 | |
3,980 % | EIB 20/24 MTN | |
3,230 % | TUI 24/29 REG.S | |
2,180 % | USA 23/33 | |
2,120 % | US TREASURY 2025 | |
2,050 % | ENEL 23/UND. FLR | |
1,840 % | HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS | |
56,000 % | übrige Positionen |
34,500 % | USA | |
20,180 % | Italien | |
17,940 % | Deutschland | |
7,120 % | Niederlande | |
4,540 % | Supranational | |
3,100 % | Kasse | |
2,510 % | Schweden | |
2,320 % | Finnland | |
1,610 % | Luxemburg | |
1,050 % | Norwegen | |
1,020 % | Spanien | |
0,940 % | Großbritannien | |
0,770 % | Kayman Inseln | |
0,580 % | Australien | |
0,500 % | Polen | |
0,390 % | Japan | |
0,370 % | Irland | |
0,250 % | Dänemark | |
0,140 % | Belgien | |
0,130 % | Südkorea | |
0,040 % | übrige Länder |
52,620 % | Euro | |
38,160 % | US Dollar | |
5,630 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,500 % | Polnischer Zloty | |
3,090 % | übrige Währungen |